Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Perion Network Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 48 | 55 | 71 | 81 | 92 | 113 | 122 | 116 | 138 | 143 | 155 | 145 | 77 | 53 | 7 | -7 | 35 | 24 | 42 | 56 |
| Zmiana (%) | 15,93 | 28,84 | 14,18 | 13,67 | 22,21 | 8,28 | -4,73 | 18,61 | 3,93 | 8,40 | -7,00 | -46,97 | -31,11 | -86,86 | -200,99 | -596,83 | -29,73 | 71,38 | 32,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 175,23 | 123,88 | 125,50 | 391,57 | 209,45 | 150,45 | 169,64 | 285,23 | 164,66 | 535,47 | 1 360,49 | 350,77 | -191,00 | -121,91 | -21,97 | 29,08 | -107,79 | -80,74 | -63,34 | -56,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 | -56 | -243 | -236 | -213 | -204 | -47 | -60 | -48 | -107 | -133 | -104 | -66 | -9 | 63 | 91 | 22 | 6 | -37 | -66 |
| Zmiana (%) | -25,98 | 335,84 | -3,04 | -9,87 | -3,94 | -77,09 | 28,60 | -20,50 | 124,22 | 24,26 | -22,03 | -36,89 | -86,47 | -804,98 | 44,65 | -75,96 | -72,23 | -718,75 | 75,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -277,77 | -125,39 | -429,73 | -1 138,60 | -482,91 | -272,65 | -65,03 | -147,60 | -57,11 | -400,69 | -1 167,01 | -252,26 | 163,46 | 20,50 | -198,20 | -375,75 | -67,39 | -19,95 | 56,50 | 66,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 55 | 45 | 229 | 176 | 165 | 167 | -3 | -15 | -7 | -10 | -11 | 1 | -51 | -88 | -101 | -108 | -89 | -61 | -71 | -89 |
| Zmiana (%) | -17,66 | 406,95 | -23,30 | -6,21 | 1,26 | -101,95 | 372,65 | -57,60 | 45,90 | 13,62 | -105,81 | -8 230,84 | 71,11 | 15,31 | 6,68 | -17,10 | -31,69 | 16,54 | 24,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 201,98 | 101,42 | 404,28 | 847,28 | 373,93 | 222,56 | -4,53 | -37,75 | -7,79 | -35,57 | -94,71 | 1,53 | 127,40 | 201,98 | 319,49 | 446,71 | 276,30 | 201,21 | 107,35 | 89,86 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 45 | 57 | 21 | 44 | 75 | 72 | 41 | 84 | 27 | 11 | 41 | -40 | -43 | -32 | -24 | -32 | -30 | -66 | -99 |
| Zmiana (%) | 63,98 | 27,17 | -63,40 | 112,51 | 70,14 | -3,97 | -43,34 | 105,46 | -68,04 | -57,33 | 260,71 | -197,39 | 7,93 | -27,10 | -23,70 | 34,03 | -6,19 | 118,44 | 49,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
