Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Intertek Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 544 | 547 | 550 | 540 | 531 | 545 | 560 | 555 | 549 | 542 | 535 | 543 | 552 | 574 | 597 | 582 | 567 | 552 | 536 |
| Zmiana (%) | 0,57 | 0,57 | -1,77 | -1,80 | 2,75 | 2,68 | -0,94 | -0,95 | -1,31 | -1,33 | 1,55 | 1,53 | 4,12 | 3,96 | -2,49 | -2,55 | -2,72 | -2,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 119,40 | 1 253,38 | 682,63 | 839,21 | 1 101,04 | 1 039,66 | 987,48 | 2 209,76 | -8 452,31 | -3 791,61 | -2 420,81 | 1 116,75 | 461,98 | 730,26 | 1 575,46 | 2 622,75 | 8 729,23 | -20 442,59 | -4 508,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 | -333 | -586 | -586 | -585 | -379 | -173 | -187 | -200 | -173 | -145 | -147 | -150 | -146 | -142 | -141 | -141 | -216 | -292 |
| Zmiana (%) | 318,81 | 76,12 | -0,15 | -0,15 | -35,18 | -54,27 | 7,82 | 7,25 | -13,80 | -16,01 | 1,52 | 1,49 | -2,44 | -2,50 | -0,56 | -0,57 | 53,73 | 34,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 186,57 | -762,77 | -727,54 | -909,16 | -1 212,86 | -722,50 | -305,64 | -744,42 | 3 083,08 | 1 208,04 | 656,56 | -302,77 | -125,21 | -185,44 | -375,20 | -636,94 | -2 163,08 | 8 005,56 | 2 451,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -412 | -145 | 123 | 101 | 78 | -128 | -335 | -332 | -329 | -353 | -376 | -317 | -258 | -330 | -402 | -399 | -395 | -318 | -241 |
| Zmiana (%) | -64,88 | -184,78 | -18,08 | -22,07 | -263,58 | 161,13 | -0,85 | -0,86 | 7,14 | 6,66 | -15,70 | -18,62 | 27,95 | 21,85 | -0,89 | -0,90 | -19,47 | -24,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 156,72 | -331,84 | 152,36 | 156,21 | 162,66 | -244,52 | -590,65 | -1 322,91 | 5 064,62 | 2 466,43 | 1 702,26 | -651,90 | -216,16 | -419,90 | -1 061,74 | -1 796,40 | -6 080,00 | 11 787,04 | 2 027,73 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 44 | 81 | 64 | 48 | 52 | 57 | 25 | -6 | -14 | -22 | 49 | 119 | 79 | 38 | 22 | 6 | -3 | -12 |
| Zmiana (%) | 551,49 | 84,65 | -20,10 | -25,16 | 8,82 | 8,10 | -55,73 | -125,90 | 120,00 | 54,55 | -320,14 | 145,43 | -34,13 | -51,81 | -41,42 | -70,72 | -141,54 | 340,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
