Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
International Seaways, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 66 | -32 | -76 | -75 | -39 | 79 | 288 | 528 | 687 | 745 | 688 | 624 | 598 | 579 | 547 | 461 | 378 | 328 | 380 | 451 |
| Zmiana (%) | -148,06 | 140,47 | -1,61 | -48,21 | -303,56 | 264,11 | 83,60 | 30,09 | 8,31 | -7,54 | -9,35 | -4,12 | -3,23 | -5,50 | -15,81 | -17,84 | -13,42 | 15,99 | 18,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -605,05 | 150,42 | 65,26 | 77,45 | -39,56 | 184,10 | 198,74 | 534,04 | -594,15 | -2 037,04 | -588,46 | -1 780,48 | 995,25 | -1 623,35 | 1 779,54 | -6 842,59 | -1 384,66 | 105,95 | -936,46 | 4 969,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 39 | 180 | 133 | 122 | 319 | 69 | 43 | -15 | -330 | -179 | -124 | -95 | -12 | -92 | -155 | -75 | -12 | 8 | -141 | -216 |
| Zmiana (%) | 359,56 | -25,76 | -8,43 | 161,26 | -78,31 | -38,13 | -134,53 | 2 135,37 | -45,88 | -30,49 | -23,60 | -87,26 | 658,82 | 68,86 | -51,49 | -83,89 | -162,31 | -1 971,93 | 52,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -358,52 | -852,39 | -114,17 | -126,09 | 324,88 | 161,12 | 29,56 | -14,93 | 285,50 | 489,15 | 106,23 | 270,90 | -20,12 | 257,39 | -504,19 | 1 117,04 | 44,33 | 2,44 | 348,20 | -2 377,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -116 | -169 | -174 | -144 | -182 | -105 | -186 | -415 | -473 | -602 | -681 | -564 | -526 | -523 | -361 | -392 | -394 | -26 | -279 | -226 |
| Zmiana (%) | 45,75 | 2,91 | -17,23 | 26,42 | -42,12 | 76,47 | 123,20 | 14,01 | 27,39 | 13,09 | -17,18 | -6,74 | -0,62 | -30,89 | 8,52 | 0,39 | -93,41 | 975,90 | -19,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 063,57 | 801,97 | 148,91 | 148,65 | -185,32 | -245,22 | -128,30 | -419,10 | 408,64 | 1 647,89 | 582,23 | 1 609,58 | -875,13 | 1 465,96 | -1 175,36 | 5 825,55 | 1 440,33 | -8,39 | 688,26 | -2 492,04 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -21 | -117 | -97 | 98 | 43 | 145 | 99 | -116 | -37 | -117 | -35 | 60 | -36 | 31 | -7 | -27 | 309 | -41 | 9 |
| Zmiana (%) | 93,29 | 454,26 | -17,09 | -201,40 | -56,26 | 237,29 | -31,67 | -216,93 | -68,41 | 220,07 | -70,04 | -271,53 | -159,33 | -186,20 | -121,90 | 306,03 | -1 231,41 | -113,12 | -122,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
