Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Itera ASA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 73 | 87 | 86 | 75 | 85 | 89 | 97 | 117 | 92 | 96 | 82 | 77 | 87 | 74 | 76 | 68 | 54 | 62 | 41 |
| Zmiana (%) | -5,06 | 19,68 | -1,10 | -12,61 | 12,65 | 5,62 | 9,03 | 20,25 | -21,56 | 4,22 | -14,84 | -5,77 | 13,27 | -15,24 | 2,40 | -9,58 | -20,80 | 15,06 | -33,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -235,38 | -206,48 | 1 302,69 | 719,25 | 212,56 | 201,10 | 505,48 | 291,50 | 307,40 | 640,20 | 1 315,59 | -596,23 | -341,41 | -703,97 | 2 154,34 | 2 480,75 | 1 076,94 | -607,99 | 1 072,32 | -199,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | -30 | -33 | -29 | -22 | -19 | -16 | -16 | -16 | -20 | -19 | -18 | -17 | -11 | -9 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 |
| Zmiana (%) | 6,84 | 9,24 | -9,98 | -25,28 | -12,43 | -15,30 | -0,69 | -1,58 | 27,01 | -3,88 | -5,37 | -9,73 | -32,97 | -21,19 | 0,80 | 8,73 | 14,73 | 17,30 | 4,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,10 | 85,00 | -489,47 | -245,98 | -62,16 | -45,71 | -92,15 | -48,40 | -41,77 | -140,86 | -266,96 | 134,44 | 73,74 | 89,98 | -256,06 | -290,24 | -151,51 | 123,91 | -222,82 | 65,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -81 | -78 | -48 | -45 | -19 | -24 | -56 | -49 | -64 | -58 | -70 | -78 | -82 | -88 | -62 | -63 | -51 | -51 | -43 | -48 |
| Zmiana (%) | -3,84 | -38,91 | -6,25 | -57,47 | 26,29 | 133,06 | -11,78 | 30,28 | -8,79 | 19,72 | 10,86 | 5,90 | 7,64 | -29,73 | 0,79 | -17,85 | 0,03 | -15,76 | 10,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,28 | 221,48 | -713,19 | -373,25 | -53,68 | -56,94 | -315,81 | -147,35 | -168,35 | -407,66 | -962,34 | 567,73 | 365,35 | 715,88 | -1 816,30 | -2 058,61 | -811,92 | 578,92 | -747,55 | 232,23 |
| Przepływy pieniężne | -32 | -35 | 7 | 12 | 35 | 42 | 18 | 33 | 38 | 14 | 7 | -14 | -22 | -12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 6 | -21 |
| Zmiana (%) | 8,22 | -118,97 | 79,13 | 195,70 | 19,07 | -57,98 | 89,07 | 14,03 | -62,33 | -49,29 | -287,92 | 64,56 | -45,06 | -127,70 | -11,07 | 108,28 | -240,28 | -165,23 | -455,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
