Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Webuild S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 725 | 1 214 | 799 | 384 | 205 | 27 | 626 | 1 226 | 1 559 | 1 893 | 1 912 | 1 930 | 1 523 | 1 116 | 593 | 70 | 189 | 308 |
| Zmiana (%) | 67,42 | -34,18 | -51,94 | -46,55 | -87,09 | 2 262,90 | 95,77 | 27,21 | 21,39 | 0,98 | 0,97 | -21,09 | -26,73 | -46,84 | -88,13 | 168,76 | 62,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 155,97 | -4 060,80 | -715,91 | -198,66 | -65,02 | -6,05 | 822,46 | 207,66 | 182,60 | 169,36 | 174,06 | 178,94 | 243,25 | 642,86 | -133,27 | -6,62 | -20,67 | -40,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 106 | -206 | -172 | -139 | -191 | -243 | -265 | -288 | -371 | -453 | -565 | -677 | -782 | -887 | -928 | -970 | -965 | -961 |
| Zmiana (%) | -293,57 | -16,31 | -19,49 | 37,58 | 27,31 | 9,36 | 8,56 | 28,56 | 22,22 | 24,73 | 19,82 | 15,51 | 13,42 | 4,69 | 4,48 | -0,47 | -0,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,86 | 688,21 | 154,27 | 71,71 | 60,41 | 55,42 | -348,70 | -48,82 | -43,39 | -40,52 | -51,43 | -62,74 | -124,85 | -510,77 | 208,55 | 91,17 | 105,40 | 125,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -343 | -1 079 | -800 | -520 | -382 | -244 | -268 | -292 | -287 | -283 | -236 | -189 | -141 | -94 | -72 | -50 | -16 | 18 |
| Zmiana (%) | 214,58 | -25,89 | -34,94 | -26,58 | -36,19 | 9,81 | 8,93 | -1,52 | -1,54 | -16,52 | -19,79 | -25,29 | -33,84 | -23,52 | -30,75 | -67,92 | -211,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,81 | 3 610,61 | 716,70 | 269,19 | 121,02 | 55,65 | -351,57 | -49,39 | -33,62 | -25,30 | -21,49 | -17,55 | -22,59 | -53,90 | 16,08 | 4,66 | 1,74 | -2,31 |
| Przepływy pieniężne | 465 | -30 | -112 | -193 | -316 | -438 | 76 | 590 | 854 | 1 118 | 1 098 | 1 079 | 626 | 174 | -445 | -1 064 | -916 | -768 |
| Zmiana (%) | -106,43 | 273,33 | 73,21 | 63,32 | 38,77 | -117,38 | 675,36 | 44,67 | 30,88 | -1,74 | -1,77 | -41,95 | -72,28 | -356,41 | 139,00 | -13,90 | -16,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
