Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Informa plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -76 | 198 | 472 | 498 | 525 | 488 | 451 | 446 | 440 | 530 | 620 | 669 | 717 | 759 | 802 | 823 | 844 | 860 | 876 |
| Zmiana (%) | -358,24 | 138,72 | 5,67 | 5,37 | -7,07 | -7,60 | -1,16 | -1,18 | 20,41 | 16,95 | 7,80 | 7,24 | 5,90 | 5,57 | 2,64 | 2,58 | 1,91 | 1,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,21 | 478,33 | 80,56 | 37,16 | 25,04 | 29,24 | 36,33 | -422,82 | -30,33 | -33,27 | -35,72 | -54,54 | -100,21 | -244,74 | 843,79 | 317,74 | 199,57 | 639,28 | -569,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -85 | 38 | 161 | 990 | 1 818 | 1 671 | 1 523 | 473 | -578 | -630 | -683 | -518 | -354 | -852 | -1 349 | -1 318 | -1 286 | -701 | -116 |
| Zmiana (%) | -145,39 | 320,31 | 513,29 | 83,69 | -8,13 | -8,84 | -68,97 | -222,25 | 9,11 | 8,35 | -24,09 | -31,74 | 140,60 | 58,44 | -2,33 | -2,39 | -45,50 | -83,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,83 | 92,98 | 27,57 | 73,81 | 86,71 | 100,10 | 122,71 | -448,34 | 39,79 | 39,54 | 39,33 | 42,29 | 49,46 | 274,46 | -1 420,11 | -508,82 | -304,11 | -520,92 | 75,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -334 | -190 | -47 | -190 | -334 | -575 | -815 | -1 036 | -1 257 | -1 442 | -1 626 | -1 353 | -1 079 | -221 | 637 | 759 | 880 | -12 | -904 |
| Zmiana (%) | -42,95 | -75,28 | 304,46 | 75,28 | 72,09 | 41,89 | 27,09 | 21,32 | 14,69 | 12,81 | -16,84 | -20,25 | -79,54 | -388,87 | 19,05 | 16,00 | -101,35 | 7 497,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,41 | -461,26 | -8,05 | -14,20 | -15,92 | -34,43 | -65,70 | 983,11 | 86,59 | 90,44 | 93,66 | 110,32 | 150,76 | 71,12 | 670,95 | 293,05 | 208,16 | -8,84 | 587,84 |
| Przepływy pieniężne | -503 | 41 | 585 | 1 341 | 2 097 | 1 669 | 1 241 | -105 | -1 452 | -1 594 | -1 736 | -1 226 | -716 | -310 | 95 | 259 | 423 | 135 | -154 |
| Zmiana (%) | -108,21 | 1 317,43 | 129,10 | 56,35 | -20,41 | -25,64 | -108,49 | 1 277,42 | 9,81 | 8,93 | -29,40 | -41,64 | -56,64 | -130,62 | 172,58 | 63,31 | -68,18 | -214,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
