Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Careium AB (Publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 | 17 | 40 | 45 | -21 | -5 | 3 | 25 | 112 | 103 | 98 | 112 | 93 | 83 | 89 | 109 | 143 | 132 |
| Zmiana (%) | -184,34 | 141,32 | 12,16 | -146,68 | -74,88 | -152,83 | 807,14 | 340,55 | -8,04 | -4,47 | 13,53 | -16,76 | -10,33 | 7,32 | 22,04 | 31,44 | -8,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,97 | 17,16 | 95,72 | -1 255,56 | 20,57 | 8,95 | -9,24 | -338,67 | -1 332,14 | -1 470,00 | -517,37 | -1 571,83 | 18 580,00 | -935,96 | -14 900,00 | -13 637,50 | 620,78 | 21 916,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -164 | -173 | -131 | -64 | -69 | -61 | -57 | -55 | -50 | -53 | -55 | -56 | -56 | -67 | -73 | -82 | -102 | -100 |
| Zmiana (%) | 5,86 | -24,35 | -51,18 | 7,34 | -11,64 | -5,60 | -3,49 | -9,58 | 5,20 | 5,32 | 0,18 | 0,90 | 20,18 | 8,32 | 12,21 | 24,94 | -2,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,55 | -178,11 | -311,40 | 1 777,78 | 66,96 | 102,53 | 189,11 | 737,33 | 595,24 | 751,43 | 291,58 | 781,69 | -11 200,00 | 756,18 | 12 150,00 | 10 225,00 | -442,42 | -16 666,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 291 | 253 | 131 | 13 | -15 | 5 | 20 | 19 | -70 | -59 | -60 | -63 | -40 | -22 | -15 | -24 | -14 | -31 |
| Zmiana (%) | -13,20 | -48,10 | -89,78 | -212,69 | -134,44 | 276,92 | -1,53 | -461,14 | -15,64 | 1,53 | 5,19 | -37,10 | -44,30 | -32,27 | 61,07 | -42,92 | 126,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,07 | 259,61 | 311,40 | -372,22 | 14,72 | -8,78 | -64,69 | -257,33 | 829,76 | 840,00 | 314,21 | 884,51 | -7 900,00 | 247,19 | 2 483,33 | 3 000,00 | -59,31 | -5 166,67 |
| Przepływy pieniężne | 110 | 97 | 42 | -4 | -103 | -59 | -30 | -8 | -8 | -7 | -19 | -7 | 0 | -9 | -1 | -1 | 23 | 1 |
| Zmiana (%) | -11,71 | -56,73 | -108,55 | 2 750,00 | -42,30 | -48,82 | -75,25 | 12,00 | -16,67 | 171,43 | -62,63 | -107,04 | -1 880,00 | -93,26 | 33,33 | -2 987,50 | -97,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
