Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 175 766 | 146 111 | -56 995 | -32 844 | 323 609 | 377 391 | 392 290 | 476 742 | 330 534 | 392 429 |
| Zmiana (%) | -16,87 | -139,01 | -42,37 | -1 085,29 | 16,62 | 3,95 | 21,53 | -30,67 | 18,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -581,87 | 1 809,87 | -468,82 | 91,36 | 376,70 | 1 115,88 | -278,69 | 1 743,12 | 364,36 | -5 479,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63 211 | -111 628 | -81 272 | 70 079 | 26 560 | -65 805 | -54 608 | -118 514 | -171 168 | -291 632 |
| Zmiana (%) | 76,60 | -27,19 | -186,23 | -62,10 | -347,76 | -17,02 | 117,03 | 44,43 | 70,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,26 | -1 382,73 | -668,52 | -194,93 | 30,92 | -194,57 | 38,79 | -433,32 | -188,69 | 4 071,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -147 389 | -30 003 | 149 016 | -90 416 | -284 489 | -280 506 | -484 138 | -343 450 | -63 723 | -104 926 |
| Zmiana (%) | -79,64 | -596,67 | -160,68 | 214,64 | -1,40 | 72,59 | -29,06 | -81,45 | 64,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 487,93 | -371,65 | 1 225,76 | 251,50 | -331,16 | -829,41 | 343,94 | -1 255,76 | -70,24 | 1 465,04 |
| Przepływy pieniężne | -30 207 | 8 073 | 12 157 | -35 950 | 85 907 | 33 820 | -140 763 | 27 350 | 90 716 | -7 162 |
| Zmiana (%) | -126,73 | 50,59 | -395,71 | -338,96 | -60,63 | -516,21 | -119,43 | 231,69 | -107,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
