Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ontrak, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -11 | -26 | -43 | -44 | -38 | -24 | -18 | -20 | -13 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | -2 779,86 | 131,28 | 64,70 | 1,04 | -13,69 | -36,20 | -23,11 | 7,55 | -32,75 | 16,28 | -10,93 | -4,67 | -3,05 | 5,31 | -3,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,47 | -65,11 | 70,19 | 57,86 | 49,29 | 51,58 | 42,62 | 91,88 | 409,48 | 492,35 | 129 150,00 | 243,29 | 469,63 | 1 011,66 | 336,63 | 557,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 12,76 | -39,23 | -12,77 | -30,40 | -40,48 | -28,60 | -19,90 | -43,30 | -33,71 | -18,10 | 4,21 | -20,54 | -19,07 | -7,33 | 11,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,25 | -42,44 | 12,02 | 5,25 | 3,08 | 2,22 | 2,06 | 4,62 | 10,85 | 12,86 | 2 375,00 | 5,23 | 8,42 | 15,15 | 4,43 | 8,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 96 | 36 | -7 | -27 | -42 | -34 | -31 | -1 | 16 | 11 | 16 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| Zmiana (%) | -62,56 | -118,39 | 314,30 | 53,16 | -20,00 | -7,55 | -97,74 | -2 305,41 | -29,25 | 43,78 | -46,57 | 25,70 | 10,33 | -17,68 | 12,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,78 | 207,55 | 17,79 | 36,89 | 47,63 | 46,20 | 55,33 | 3,51 | -320,33 | -405,21 | -131 425,00 | -148,52 | -378,05 | -926,80 | -241,07 | -466,23 |
| Przepływy pieniężne | 90 | 17 | -37 | -74 | -88 | -73 | -56 | -20 | -5 | -3 | -0 | -6 | -3 | -1 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | -80,74 | -314,53 | 99,79 | 18,61 | -17,52 | -22,79 | -64,33 | -75,87 | -44,07 | -99,56 | 47 183,33 | -50,62 | -55,00 | 216,49 | -42,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
