Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Hershey Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 103 | 2 008 | 2 083 | 2 130 | 2 179 | 2 239 | 2 328 | 2 427 | 2 264 | 2 333 | 2 323 | 2 137 | 2 168 | 2 348 | 2 532 | 2 359 | 2 146 | 2 292 | 2 277 | 2 349 |
| Zmiana (%) | -4,52 | 3,72 | 2,25 | 2,31 | 2,77 | 3,95 | 4,25 | -6,71 | 3,06 | -0,43 | -8,02 | 1,46 | 8,28 | 7,84 | -6,81 | -9,05 | 6,83 | -0,66 | 3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -284,56 | -378,62 | -255,66 | -268,16 | -2 519,69 | -643,91 | 1 729,15 | 1 984,42 | 2 126,92 | 1 625,79 | -3 747,87 | 3 558,11 | 10 375,28 | 1 633,72 | 769,85 | 237,14 | 481,88 | 418,27 | 1 167,20 | -368,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 022 | -1 030 | -2 223 | -2 250 | -1 874 | -1 893 | -787 | -812 | -952 | -1 013 | -1 199 | -1 238 | -1 072 | -1 012 | -960 | -880 | -872 | -793 | -1 279 | -1 249 |
| Zmiana (%) | 0,80 | 115,86 | 1,21 | -16,72 | 1,03 | -58,41 | 3,09 | 17,33 | 6,35 | 18,34 | 3,27 | -13,37 | -5,59 | -5,15 | -8,39 | -0,84 | -9,08 | 61,22 | -2,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,22 | 194,16 | 272,83 | 283,28 | 2 166,65 | 544,34 | -584,87 | -663,77 | -894,80 | -705,83 | 1 933,75 | -2 061,22 | -5 131,74 | -704,57 | -292,03 | -88,43 | -195,91 | -144,72 | -655,37 | 195,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 837 | -1 517 | -681 | -653 | -395 | -719 | -1 416 | -1 505 | -1 167 | -1 124 | -1 148 | -818 | -1 094 | -1 211 | -1 297 | -538 | -866 | -986 | -803 | -1 743 |
| Zmiana (%) | -17,40 | -55,10 | -4,17 | -39,51 | 82,18 | 96,81 | 6,27 | -22,43 | -3,68 | 2,15 | -28,79 | 33,85 | 10,64 | 7,07 | -58,52 | 61,06 | 13,84 | -18,52 | 117,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 248,51 | 286,04 | 83,60 | 82,19 | 456,58 | 206,84 | -1 051,62 | -1 230,28 | -1 096,40 | -783,26 | 1 852,41 | -1 361,45 | -5 237,34 | -842,63 | -394,26 | -54,06 | -194,51 | -179,90 | -411,74 | 273,12 |
| Przepływy pieniężne | -739 | -530 | -815 | -794 | -86 | -348 | 135 | 122 | 106 | 144 | -62 | 60 | 21 | 144 | 329 | 995 | 445 | 548 | 195 | -638 |
| Zmiana (%) | -28,24 | 53,61 | -2,52 | -89,11 | 302,15 | -138,71 | -9,16 | -12,96 | 34,83 | -143,19 | -196,89 | -65,21 | 587,65 | 128,84 | 202,53 | -55,24 | 23,08 | -64,40 | -427,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
