Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hoshizaki Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 533 | 27 343 | 11 079 | 5 170 | 22 690 | 37 698 | 38 826 | 47 344 | 40 119 | 30 528 |
| Zmiana (%) | 3,05 | -59,48 | -53,34 | 338,88 | 66,14 | 2,99 | 21,94 | -15,26 | -23,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 374,28 | 83,41 | 41,07 | 102,32 | 125,73 | 93,31 | 8 864,38 | -373,35 | -2 287,29 | -55,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 231 | 5 238 | 4 245 | 1 941 | 1 216 | 3 286 | -30 478 | -37 373 | -9 085 | -75 876 |
| Zmiana (%) | -136,81 | -18,96 | -54,28 | -37,35 | 170,23 | -1 027,51 | 22,62 | -75,69 | 735,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,75 | 15,98 | 15,74 | 38,41 | 6,74 | 8,13 | -6 958,45 | 294,72 | 517,96 | 138,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 925 | -8 122 | -8 582 | -13 349 | -11 151 | -10 355 | -26 077 | -40 171 | -26 264 | -15 006 |
| Zmiana (%) | 2,49 | 5,66 | 55,55 | -16,47 | -7,14 | 151,83 | 54,05 | -34,62 | -42,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,79 | -24,78 | -31,81 | -264,18 | -61,79 | -25,63 | -5 953,65 | 316,78 | 1 497,38 | 27,31 |
| Przepływy pieniężne | 7 089 | 32 782 | 26 977 | 5 053 | 18 046 | 40 402 | 438 | -12 681 | -1 754 | -54 950 |
| Zmiana (%) | 362,43 | -17,71 | -81,27 | 257,13 | 123,88 | -98,92 | -2 995,21 | -86,17 | 3 032,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
