Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sherritt International Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 20 | -4 | 4 | 28 | 35 | 89 | 93 | 100 | 86 | 27 | 30 | -39 | -23 | -26 | -38 | 5 | -13 | 21 |
| Zmiana (%) | -31,65 | -121,67 | -190,91 | 600,00 | 25,36 | 152,71 | 4,96 | 7,41 | -14,30 | -68,14 | 11,72 | -228,52 | -41,33 | 13,48 | 45,98 | -113,91 | -337,74 | -266,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,68 | -1 194,12 | 20,18 | -31,25 | -95,89 | -136,05 | -408,76 | -1 293,06 | 194,55 | -498,26 | -568,75 | 500,00 | 89,70 | -81,56 | -98,12 | 432,95 | -49,53 | 44,37 | -100,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -19 | -23 | -24 | 7 | -5 | -18 | -15 | -17 | 4 | 36 | 34 | 5 | 4 | -14 |
| Zmiana (%) | 11,83 | -4,81 | 24,24 | 2,44 | 53,97 | 20,62 | 3,42 | -127,69 | -171,64 | 283,33 | -20,11 | 14,97 | -123,08 | 825,64 | -6,37 | -84,62 | -30,77 | -475,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,00 | 611,76 | 45,41 | 96,09 | 43,15 | 75,19 | 107,83 | 336,11 | 13,04 | 27,91 | 383,33 | -240,98 | 38,67 | 13,83 | 135,71 | -384,09 | -48,60 | -12,68 | 64,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -31 | -8 | -7 | -4 | -48 | -48 | -93 | -84 | -58 | -97 | -12 | -10 | 8 | 47 | 7 | -11 | -21 | -23 | -23 |
| Zmiana (%) | -75,57 | -8,00 | -47,83 | 1 219,44 | 2,11 | 92,37 | -10,08 | -30,99 | 67,53 | -87,94 | -12,82 | -180,39 | 475,61 | -84,96 | -260,56 | 85,09 | 9,00 | -0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,05 | 441,18 | 31,65 | 28,12 | 162,67 | 187,98 | 429,95 | 1 165,28 | -112,65 | 563,95 | 243,75 | -167,21 | -18,76 | 167,38 | 26,69 | 129,55 | 197,20 | 80,99 | 110,10 |
| Przepływy pieniężne | -19 | -2 | -22 | -13 | -29 | -26 | -22 | -7 | 51 | -17 | -5 | 6 | -44 | 28 | 27 | -9 | -11 | -28 | -21 |
| Zmiana (%) | -90,86 | 1 182,35 | -41,28 | 128,12 | -11,64 | -15,89 | -66,82 | -813,89 | -133,46 | -72,09 | -227,08 | -816,39 | -164,53 | -5,67 | -133,08 | 21,59 | 165,42 | -26,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
