Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Highwoods Properties, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 375 | 392 | 415 | 406 | 419 | 425 | 422 | 413 | 401 | 386 | 387 | 394 | 408 | 403 | 404 | 377 | 364 | 363 | 359 | 376 |
| Zmiana (%) | 4,41 | 5,78 | -2,15 | 3,30 | 1,47 | -0,81 | -1,99 | -2,99 | -3,72 | 0,23 | 1,74 | 3,68 | -1,36 | 0,23 | -6,46 | -3,56 | -0,23 | -1,11 | 4,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 839,24 | -448,56 | -262,30 | -1 582,18 | 3 166,16 | -3 602,02 | -8 281,54 | -3 722,38 | -813,27 | -4 605,40 | 7 082,03 | 6 964,50 | 2 826,14 | 3 045,07 | 19 145,35 | 3 087,41 | 11 366,66 | 4 651,08 | 3 832,77 | 2 864,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -247 | -343 | -288 | -192 | -129 | -256 | -615 | -630 | -613 | -404 | -170 | -157 | -157 | -244 | -302 | -268 | -329 | -337 | -441 | -754 |
| Zmiana (%) | 38,57 | -16,11 | -33,20 | -32,81 | 98,29 | 140,11 | 2,46 | -2,67 | -34,08 | -58,02 | -7,57 | 0,41 | 54,75 | 24,11 | -11,40 | 22,64 | 2,49 | 30,83 | 71,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -553,29 | 392,47 | 182,02 | 749,55 | -975,67 | 2 168,96 | 12 071,45 | 5 672,38 | 1 243,44 | 4 821,34 | -3 105,53 | -2 774,37 | -1 090,22 | -1 842,86 | -14 347,01 | -2 191,54 | -10 260,10 | -4 312,75 | -4 701,92 | -5 744,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -136 | -285 | -239 | -277 | -181 | 188 | 212 | 169 | 16 | -205 | -231 | -236 | -146 | -99 | -97 | -32 | -19 | 91 | 391 |
| Zmiana (%) | 63,98 | 108,92 | -16,08 | 15,71 | -34,59 | -203,84 | 12,72 | -20,13 | -90,48 | -1 375,54 | 12,55 | 2,20 | -38,32 | -32,04 | -1,75 | -66,87 | -42,27 | -587,99 | 330,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -185,95 | 156,09 | 180,28 | 932,63 | -2 090,49 | 1 533,06 | -3 689,91 | -1 907,51 | -343,12 | -192,11 | -3 759,63 | -4 090,13 | -1 635,91 | -1 102,20 | -4 698,34 | -795,88 | -1 006,56 | -238,32 | 969,15 | 2 980,52 |
| Przepływy pieniężne | 45 | -87 | -158 | -26 | 13 | -12 | -5 | -11 | -49 | -8 | 5 | 6 | 14 | 13 | 2 | 12 | 3 | 8 | 9 | 13 |
| Zmiana (%) | -295,35 | 80,89 | -83,78 | -151,62 | -189,20 | -56,86 | 118,04 | 344,01 | -83,00 | -165,18 | 3,46 | 155,51 | -8,45 | -84,06 | 480,03 | -73,80 | 143,83 | 20,00 | 39,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
