Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Service Properties Trust Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -32 | -27 | 50 | 101 | 130 | 196 | 243 | 267 | 512 | 498 | 486 | 472 | 200 | 233 | 139 | 179 | 135 | 127 | 118 | 115 |
| Zmiana (%) | -16,92 | -285,39 | 101,68 | 29,57 | 50,31 | 24,03 | 10,02 | 91,54 | -2,80 | -2,49 | -2,74 | -57,66 | 16,35 | -40,08 | 28,07 | -24,55 | -5,97 | -6,98 | -2,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,74 | -3,25 | 5,83 | 108,20 | -60,23 | -23,45 | -26,95 | -34,44 | -205,36 | 139,34 | 318,58 | -435,21 | -47,47 | -62,42 | -344,65 | 2 637,66 | 238,08 | 33,47 | 54,87 | -210,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 | -40 | -101 | 6 | 363 | 383 | 397 | 473 | 102 | 51 | -30 | -219 | -276 | -261 | -223 | -190 | -174 | 80 | 529 | 520 |
| Zmiana (%) | -6,21 | 155,58 | -106,28 | 5 606,03 | 5,44 | 3,72 | 18,98 | -78,45 | -49,70 | -157,72 | 639,28 | 26,38 | -5,67 | -14,50 | -14,64 | -8,33 | -146,16 | 556,95 | -1,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,88 | -4,79 | -11,84 | 6,84 | -167,77 | -45,81 | -44,04 | -60,85 | -40,83 | 14,34 | -19,41 | 201,51 | 65,61 | 69,94 | 551,03 | -2 810,61 | -308,21 | 21,27 | 246,25 | -950,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 941 | 895 | 907 | -14 | -710 | -1 415 | -1 542 | -1 517 | -864 | -192 | -304 | -362 | -345 | -345 | 43 | 18 | 96 | 171 | -432 | -690 |
| Zmiana (%) | -4,96 | 1,41 | -101,54 | 4 976,29 | 99,26 | 9,00 | -1,65 | -43,06 | -77,79 | 58,25 | 19,28 | -4,79 | -0,03 | -112,48 | -57,06 | 421,04 | 77,92 | -352,15 | 59,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,61 | 108,04 | 106,01 | -15,04 | 327,99 | 169,26 | 171,00 | 195,29 | 346,20 | -53,67 | -199,17 | 333,70 | 81,86 | 92,48 | -106,38 | 272,95 | 170,13 | 45,26 | -201,12 | 1 261,24 |
| Przepływy pieniężne | 867 | 828 | 856 | 93 | -217 | -836 | -902 | -777 | -249 | 357 | 152 | -109 | -421 | -373 | -40 | 7 | 57 | 378 | 215 | -55 |
| Zmiana (%) | -4,45 | 3,35 | -89,13 | -332,76 | 286,13 | 7,89 | -13,89 | -67,88 | -243,25 | -57,35 | -171,20 | 288,14 | -11,51 | -89,15 | -116,73 | 735,92 | 568,82 | -43,26 | -125,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
