Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CenterPoint Energy, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -262 | 39 | 22 | 2 283 | 2 076 | 1 864 | 1 810 | 2 943 | 3 314 | 3 554 | 3 877 | 2 702 | 2 509 | 2 058 | 2 139 | 2 011 | 1 995 | 2 601 | 2 486 | 2 358 |
| Zmiana (%) | -114,89 | -43,59 | 10 277,27 | -9,07 | -10,21 | -2,90 | 62,60 | 12,61 | 7,24 | 9,09 | -30,31 | -7,14 | -17,98 | 3,94 | -5,98 | -0,80 | 30,38 | -4,42 | -5,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 708,11 | -75,00 | 25,29 | -11 415,00 | 494,29 | -7 169,23 | -1 110,43 | -17 311,76 | -960,58 | 44 425,00 | 21 538,89 | 5 514,29 | -1 672,67 | -22 866,67 | -2 707,59 | 186,20 | 11 735,29 | -3 096,43 | 13 084,21 | -391,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 498 | -2 686 | -1 851 | 687 | 467 | 24 | -1 628 | -4 717 | -4 724 | -4 589 | -4 233 | -3 922 | -3 679 | -3 602 | -4 489 | -3 879 | -4 230 | -4 532 | -4 016 | -4 970 |
| Zmiana (%) | 7,53 | -31,09 | -137,12 | -32,02 | -94,86 | -6 883,33 | 189,74 | 0,15 | -2,86 | -7,76 | -7,35 | -6,20 | -2,09 | 24,63 | -13,59 | 9,05 | 7,14 | -11,39 | 23,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 751,35 | 5 165,38 | -2 127,59 | -3 435,00 | 111,19 | -92,31 | 998,77 | 27 747,06 | 1 369,28 | -57 362,50 | -23 516,67 | -8 004,08 | 2 452,67 | 40 022,22 | 5 682,28 | -359,17 | -24 882,35 | 5 395,24 | -21 136,84 | 824,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 723 | 2 595 | 1 916 | -2 990 | -2 123 | -1 914 | -345 | 1 757 | 1 065 | 1 043 | 374 | 1 269 | 1 020 | 1 535 | 2 271 | 2 948 | 2 252 | 1 847 | 1 549 | 2 009 |
| Zmiana (%) | -4,70 | -26,17 | -256,05 | -29,00 | -9,84 | -81,97 | -609,28 | -39,39 | -2,07 | -64,14 | 239,30 | -19,62 | 50,49 | 47,95 | 29,81 | -23,61 | -17,98 | -16,13 | 29,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 359,46 | -4 990,38 | 2 202,30 | 14 950,00 | -505,48 | 7 361,54 | 211,66 | -10 335,29 | -308,70 | 13 037,50 | 2 077,78 | 2 589,80 | -680,00 | -17 055,56 | -2 874,68 | 272,96 | 13 247,06 | -2 198,81 | 8 152,63 | -333,17 |
| Przepływy pieniężne | -37 | -52 | 87 | -20 | 420 | -26 | -163 | -17 | -345 | 8 | 18 | 49 | -150 | -9 | -79 | 1 080 | 17 | -84 | 19 | -603 |
| Zmiana (%) | 40,54 | -267,31 | -122,99 | -2 200,00 | -106,19 | 526,92 | -89,57 | 1 929,41 | -102,32 | 125,00 | 172,22 | -406,12 | -94,00 | 777,78 | -1 467,09 | -98,43 | -594,12 | -122,62 | -3 273,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
