Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ellaktor S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 53 | 33 | 67 | 101 | 110 | 84 | 36 | -5 | -44 | 24 | 32 | -44 | -26 |
| Zmiana (%) | -37,34 | 102,13 | 52,00 | 8,68 | -23,68 | -56,71 | -113,41 | 801,86 | -154,68 | 33,65 | -236,02 | -39,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 126,39 | 57,18 | 104,77 | 49,46 | 112,72 | -132,61 | 65,44 | -78,85 | 39,80 | -12,99 | -26,15 | -270,45 | -776,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | 11 | -5 | 118 | 45 | 10 | 643 | 621 | -16 | -22 | 238 | 383 | 289 |
| Zmiana (%) | -212,43 | -143,39 | -2 490,80 | -61,70 | -78,91 | 6 627,55 | -3,35 | -102,50 | 40,07 | -1 195,88 | 60,53 | -24,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 216,91 | 19,76 | -7,77 | 57,71 | 46,35 | -15,07 | 1 155,54 | 10 032,37 | 14,05 | 11,75 | -193,88 | 2 366,02 | 8 500,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -46 | 13 | 3 | -13 | -32 | -136 | -624 | -592 | -49 | -52 | -366 | -447 | -259 |
| Zmiana (%) | -128,33 | -76,90 | -520,35 | 153,97 | 326,56 | 357,02 | -5,15 | -91,69 | 4,84 | 609,47 | 22,19 | -42,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 979,91 | 22,49 | 4,71 | -6,15 | -32,75 | 215,32 | -1 121,70 | -9 557,50 | 44,47 | 27,84 | 297,45 | -2 763,03 | -7 611,76 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 58 | 64 | 205 | 98 | -63 | 56 | 6 | -111 | -185 | -123 | 16 | 3 |
| Zmiana (%) | -1 334,26 | 10,31 | 221,98 | -52,31 | -164,88 | -187,73 | -88,87 | -1 886,77 | 67,47 | -33,60 | -113,15 | -78,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
