Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 939 | 7 215 | 10 406 | 13 527 | 16 451 | 19 065 | 19 503 | 17 582 | 14 046 | 9 193 | 4 966 | 2 960 | 2 392 | 3 213 | 4 365 | 4 975 | 4 771 | 3 887 | 2 533 | 1 789 |
| Zmiana (%) | 46,09 | 44,23 | 30,00 | 21,62 | 15,89 | 2,30 | -9,85 | -20,11 | -34,55 | -45,98 | -40,39 | -19,21 | 34,35 | 35,86 | 13,98 | -4,10 | -18,53 | -34,84 | -29,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 984,00 | 197,39 | 147,76 | 134,96 | 205,92 | 178,83 | 259,60 | 290,51 | -437,74 | -104,72 | -52,68 | -24,96 | -93,74 | -183,73 | -1 325,91 | -1 305,83 | -740,29 | -547,93 | -126,29 | -84,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -791 | -940 | -1 227 | -1 516 | -1 429 | -2 018 | -4 065 | -3 038 | -3 559 | -3 963 | -1 648 | -2 665 | -2 308 | -1 551 | -1 978 | -2 266 | -2 184 | -1 760 | -1 244 | -683 |
| Zmiana (%) | 18,88 | 30,57 | 23,50 | -5,75 | 41,25 | 101,45 | -25,26 | 17,13 | 11,35 | -58,41 | 61,67 | -13,39 | -32,79 | 27,49 | 14,57 | -3,58 | -19,45 | -29,28 | -45,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,54 | -25,72 | -17,43 | -15,12 | -17,88 | -18,93 | -54,11 | -50,20 | 110,91 | 45,14 | 17,49 | 22,47 | 90,46 | 88,70 | 600,70 | 594,65 | 338,94 | 248,05 | 62,05 | 32,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 644 | -2 751 | -2 481 | -2 469 | -8 268 | -8 330 | -8 230 | -8 290 | -12 619 | -12 267 | -12 176 | -12 056 | -2 718 | -3 131 | -3 083 | -3 090 | -2 821 | -2 606 | -2 706 | -2 915 |
| Zmiana (%) | -24,52 | -9,80 | -0,47 | 234,83 | 0,76 | -1,21 | 0,74 | 52,21 | -2,79 | -0,73 | -0,99 | -77,46 | 15,22 | -1,55 | 0,24 | -8,72 | -7,64 | 3,86 | 7,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -726,08 | -75,26 | -35,23 | -24,64 | -103,49 | -78,14 | -109,54 | -136,99 | 393,26 | 139,73 | 129,18 | 101,65 | 106,53 | 179,07 | 936,51 | 811,13 | 437,69 | 367,28 | 134,94 | 138,10 |
| Przepływy pieniężne | 502 | 3 655 | 7 042 | 10 023 | 7 989 | 10 661 | 7 513 | 6 052 | -3 209 | -8 779 | -9 426 | -11 861 | -2 551 | -1 749 | -329 | -381 | -644 | -709 | -2 006 | -2 111 |
| Zmiana (%) | 628,25 | 92,67 | 42,33 | -20,29 | 33,44 | -29,53 | -19,44 | -153,02 | 173,58 | 7,38 | 25,83 | -78,49 | -31,46 | -81,17 | 15,74 | 69,16 | 10,07 | 182,70 | 5,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
