Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tivan Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 12,68 | 11,25 | 10,65 | 9,63 | 19,79 | 16,52 | 2,59 | 2,53 | -6,38 | -6,81 | 1,75 | 1,72 | -9,72 | -10,77 | 18,06 | 15,30 | 0,03 | 0,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -76,12 | -49,67 | -38,89 | -59,98 | -108,44 | 105,98 | 43,85 | 39,71 | 36,43 | 55,50 | 138,71 | 216,23 | 470,00 | 669,55 | 1 415,85 | -141,04 | -78,02 | -61,65 | -50,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -13 | -14 | -18 | -22 |
| Zmiana (%) | -10,56 | -11,80 | -1,42 | -1,44 | 2,46 | 2,40 | 23,32 | 18,91 | -10,65 | -11,92 | 13,80 | 12,12 | 23,79 | 19,22 | 5,85 | 5,52 | 31,03 | 23,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -249,11 | -129,04 | -80,10 | -110,05 | -178,89 | 149,54 | 54,38 | 59,19 | 62,99 | 91,58 | 216,33 | 377,16 | 903,70 | 1 765,35 | 4 987,80 | -445,46 | -225,52 | -233,45 | -238,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 6 | -0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 |
| Zmiana (%) | 13,18 | 11,64 | -11,52 | -13,03 | -50,79 | -103,19 | -29,23 | -41,31 | -5 101,32 | 102,00 | 26,23 | 20,78 | 16,20 | 13,94 | 29,14 | 22,56 | 23,94 | 19,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 425,23 | 278,71 | 218,99 | 270,03 | 387,33 | -155,52 | 1,76 | 1,10 | 0,58 | -47,05 | -254,91 | -492,98 | -1 272,39 | -2 333,10 | -6 300,00 | 686,47 | 403,65 | 395,23 | 389,73 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | -4 | -10 | -12 | -13 | -8 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | 72,68 | 42,09 | -28,25 | -39,37 | -222,57 | 181,58 | 13,30 | 11,74 | -38,54 | -62,71 | -34,73 | -53,20 | -36,63 | -57,80 | -1 285,16 | 108,44 | 26,58 | 21,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
