Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Welltower Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 192 | 1 247 | 1 275 | 1 296 | 1 356 | 1 359 | 1 329 | 1 380 | 1 402 | 1 485 | 1 602 | 1 633 | 1 822 | 2 068 | 2 256 | 2 449 | 2 613 | 2 787 | 2 882 | 2 953 |
| Zmiana (%) | 4,62 | 2,26 | 1,64 | 4,59 | 0,21 | -2,20 | 3,88 | 1,55 | 5,93 | 7,89 | 1,92 | 11,59 | 13,50 | 9,13 | 8,52 | 6,72 | 6,63 | 3,41 | 2,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,15 | -69,57 | -76,17 | -59,14 | -369,96 | 2 172,49 | 353,82 | 507,90 | 75,49 | 65,65 | 118,32 | 88,75 | 322,71 | 188,37 | 137,98 | 216,31 | 157,43 | 88,29 | 192,36 | 244,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -2 970 | -4 516 | -5 186 | -5 396 | -4 812 | -3 704 | -3 828 | -2 945 | -2 983 | -5 708 | -5 356 | -6 241 | -6 453 | -5 515 | -6 962 | -7 082 | -7 263 | -10 513 | -9 292 |
| Zmiana (%) | -483 860,42 | 52,05 | 14,82 | 4,06 | -10,82 | -23,03 | 3,36 | -23,07 | 1,29 | 91,35 | -6,17 | 16,53 | 3,40 | -14,55 | 26,24 | 1,73 | 2,55 | 44,74 | -11,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,06 | 165,69 | 269,74 | 236,60 | 1 472,60 | -7 694,89 | -986,27 | -1 408,67 | -158,59 | -131,90 | -421,61 | -291,15 | -1 105,57 | -587,90 | -337,21 | -615,04 | -426,66 | -230,12 | -701,75 | -768,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 225 | -76 | 1 568 | 1 701 | 3 689 | 3 533 | 2 761 | 2 727 | 3 390 | 3 768 | 5 449 | 5 557 | 4 984 | 5 453 | 4 905 | 5 635 | 5 994 | 7 557 | 9 000 | 7 492 |
| Zmiana (%) | -96,60 | -2 169,69 | 8,50 | 116,91 | -4,24 | -21,84 | -1,25 | 24,33 | 11,16 | 44,60 | 1,98 | -10,31 | 9,41 | -10,04 | 14,87 | 6,38 | 26,07 | 19,09 | -16,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 218,63 | 4,23 | -93,63 | -77,60 | -1 006,79 | 5 649,24 | 735,29 | 1 003,35 | 182,57 | 166,62 | 402,47 | 302,07 | 882,86 | 496,75 | 299,95 | 497,81 | 361,12 | 239,44 | 600,75 | 619,69 |
| Przepływy pieniężne | -1 018 | -1 793 | -1 674 | -2 192 | -366 | 63 | 376 | 272 | 1 857 | 2 262 | 1 354 | 1 840 | 565 | 1 098 | 1 635 | 1 132 | 1 660 | 3 156 | 1 498 | 1 209 |
| Zmiana (%) | 76,18 | -6,60 | 30,91 | -83,28 | -117,07 | 500,48 | -27,64 | 583,27 | 21,80 | -40,14 | 35,88 | -69,31 | 94,44 | 48,98 | -30,78 | 46,64 | 90,14 | -52,53 | -19,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
