Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Haemonetics Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 95 | 110 | 106 | 172 | 216 | 260 | 261 | 273 | 250 | 262 | 197 | 182 | 135 | 85 | 129 | 182 | 227 | 289 | 339 | 293 |
| Zmiana (%) | 15,01 | -3,52 | 62,88 | 25,35 | 20,18 | 0,76 | 4,42 | -8,39 | 4,83 | -24,77 | -7,87 | -25,59 | -37,19 | 52,16 | 40,60 | 24,66 | 27,59 | 17,23 | -13,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,20 | -126,36 | 220,91 | 256,38 | 520,50 | 532,01 | -2 031,04 | 1 093,54 | 353,47 | 238,82 | -657,08 | -172,01 | 230,36 | -164,23 | 101,88 | 142,01 | -439,62 | -10 116,87 | 796,87 | -478,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -417 | -475 | -481 | -86 | -129 | -139 | -160 | -144 | -101 | -95 | -327 | -322 | -446 | -445 | -193 | -162 | -56 | -63 | -75 | -180 |
| Zmiana (%) | 13,81 | 1,24 | -82,05 | 49,06 | 8,20 | 15,11 | -10,30 | -29,87 | -5,88 | 244,92 | -1,51 | 38,44 | -0,40 | -56,59 | -16,11 | -65,60 | 12,75 | 19,26 | 139,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 408,16 | 547,62 | -1 004,56 | -128,51 | -310,24 | -285,48 | 1 245,00 | -575,84 | -142,48 | -86,43 | 1 090,26 | 305,10 | -760,22 | 859,51 | -152,12 | -126,52 | 108,09 | 2 198,07 | -176,13 | 292,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 217 | 278 | 426 | -16 | -38 | -60 | -108 | -100 | -78 | -59 | 100 | 38 | 372 | 305 | 197 | 109 | -227 | -229 | -228 | -178 |
| Zmiana (%) | 28,13 | 53,23 | -103,70 | 138,17 | 59,64 | 79,57 | -6,66 | -22,71 | -23,87 | -269,43 | -61,86 | 876,09 | -18,16 | -35,45 | -44,70 | -308,90 | 0,77 | -0,29 | -21,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -212,07 | -320,31 | 889,35 | -23,44 | -90,42 | -122,76 | 835,15 | -401,94 | -109,60 | -53,78 | -333,25 | -36,11 | 634,38 | -589,33 | 155,10 | 85,04 | 441,12 | 8 017,64 | -537,17 | 291,02 |
| Przepływy pieniężne | -102 | -87 | 48 | 67 | 41 | 49 | -13 | 25 | 71 | 110 | -30 | -106 | 59 | -52 | 127 | 128 | -52 | -3 | 43 | -61 |
| Zmiana (%) | -15,17 | -155,19 | 40,35 | -38,26 | 17,58 | -126,39 | -293,94 | 183,42 | 55,16 | -127,34 | 251,94 | -155,56 | -188,10 | -345,29 | 0,86 | -140,27 | -94,46 | -1 588,31 | -244,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
