Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Banijay Group N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 404 | 454 | 450 | 393 | 459 | 422 | 441 | 603 | 517 | 485 | 638 | 515 | 489 | 512 | 386 | 492 | 673 | 611 |
| Zmiana (%) | 12,59 | -1,01 | -12,61 | 16,69 | -8,00 | 4,50 | 36,72 | -14,23 | -6,27 | 31,68 | -19,35 | -5,03 | 4,67 | -24,63 | 27,52 | 36,92 | -9,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 919,13 | 530,11 | 338,12 | 691,90 | 977,83 | -6 392,42 | -1 785,02 | 705,03 | -3 133,33 | -2 833,92 | -950,97 | 2 827,47 | 2 715,00 | 1 272,39 | -1 477,01 | -701,28 | 5 217,83 | -1 213,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -97 | -110 | -100 | 47 | 8 | 10 | -88 | -322 | -336 | -338 | -283 | -288 | -228 | -245 | -232 | -189 | -228 | -1 218 |
| Zmiana (%) | 13,49 | -8,98 | -146,66 | -83,97 | 40,00 | -937,14 | 266,89 | 4,22 | 0,65 | -16,29 | 1,87 | -20,87 | 7,36 | -5,18 | -18,67 | 20,53 | 434,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -221,18 | -128,59 | -75,41 | 82,39 | 15,99 | -159,09 | 355,87 | -377,19 | 2 036,97 | 1 978,36 | 422,06 | -1 585,16 | -1 268,33 | -609,70 | 890,42 | 269,61 | -1 765,89 | 2 421,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -258 | -263 | -246 | -425 | -438 | -443 | -343 | -147 | -168 | -145 | -440 | -218 | -267 | -249 | -156 | -353 | -398 | 580 |
| Zmiana (%) | 1,82 | -6,51 | 73,05 | 3,11 | 1,00 | -22,41 | -57,08 | 13,70 | -13,72 | 204,08 | -50,44 | 22,67 | -6,70 | -37,37 | 125,93 | 12,86 | -245,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -587,70 | -306,53 | -184,66 | -748,24 | -934,33 | 6 706,06 | 1 390,28 | -172,40 | 1 015,76 | 845,61 | 655,29 | -1 197,25 | -1 485,00 | -620,40 | 598,47 | 503,42 | -3 087,60 | -1 153,08 |
| Przepływy pieniężne | 44 | 86 | 133 | 57 | 47 | -7 | -25 | 86 | -16 | -17 | -67 | 18 | 18 | 40 | -26 | -70 | 13 | -50 |
| Zmiana (%) | 95,22 | 55,19 | -57,29 | -17,43 | -114,07 | 274,24 | -446,15 | -119,30 | 3,64 | 292,40 | -127,12 | -1,10 | 123,33 | -164,93 | 168,58 | -118,40 | -489,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
