Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Exosens Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 | 47 | 50 | 62 | 74 | 85 | 94 | 99 | 101 | 100 |
| Zmiana (%) | 11,32 | 6,28 | 23,68 | 19,15 | 14,72 | 10,53 | 4,66 | 2,46 | -1,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -280,35 | 382,78 | -373,89 | 133,92 | 69,69 | 82,47 | 94,13 | 299,79 | -294,47 | -212,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 | -55 | -100 | -98 | -96 | -84 | -71 | -92 | -111 | -121 |
| Zmiana (%) | 160,99 | 79,61 | -1,79 | -1,82 | -12,16 | -15,36 | 28,47 | 20,74 | 9,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 139,70 | -447,21 | 738,26 | -209,98 | -90,04 | -81,59 | -71,31 | -278,79 | 322,69 | 257,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 | 20 | 35 | 82 | 128 | 102 | 77 | 26 | -24 | -25 |
| Zmiana (%) | -155,01 | 75,18 | 130,24 | 56,57 | -20,20 | -24,64 | -66,15 | -192,90 | 4,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 242,04 | 163,31 | -262,95 | 175,33 | 119,89 | 98,69 | 76,80 | 79,11 | 70,46 | 53,40 |
| Przepływy pieniężne | -15 | 12 | -13 | 47 | 107 | 103 | 100 | 33 | -34 | -47 |
| Zmiana (%) | -181,53 | -208,80 | -445,30 | 128,96 | -3,06 | -3,16 | -67,14 | -204,31 | 37,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
