Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HUTCHMED (China) Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -105 | -155 | -204 | -227 | -223 | -246 | -269 | -110 | 48 | 133 | 219 | 86 | -47 | -23 | 0 | -16 | -33 | -49 | -65 |
| Zmiana (%) | 47,24 | 32,08 | 11,05 | -1,78 | 10,29 | 9,33 | -58,87 | -143,15 | 180,01 | 64,29 | -60,71 | -154,54 | -50,53 | -102,14 | -3 326,16 | 103,10 | 49,27 | 33,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,54 | -45,51 | -143,91 | -296,90 | 185,73 | 266,75 | 417,96 | 71,55 | -19,49 | -97,35 | -738,52 | -353,53 | 246,69 | 31,26 | -0,38 | 14,39 | 34,93 | 55,28 | 78,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -142 | -224 | -306 | -337 | 109 | 203 | 297 | 9 | -279 | -285 | -291 | -136 | 19 | -38 | -96 | -85 | -73 | -51 | -29 |
| Zmiana (%) | 57,70 | 36,59 | 9,85 | -132,47 | 85,71 | 46,15 | -97,05 | -3 287,06 | 2,16 | 2,12 | -53,33 | -114,27 | -297,76 | 150,57 | -11,99 | -13,62 | -29,86 | -42,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,46 | -66,02 | -215,85 | -440,51 | -91,11 | -220,33 | -461,52 | -5,67 | 114,14 | 207,96 | 980,62 | 557,64 | -101,80 | 51,57 | 74,10 | 75,87 | 78,33 | 58,25 | 35,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 778 | 714 | 650 | 639 | -3 | -43 | -83 | -43 | -2 | 23 | 49 | 29 | 10 | -10 | -31 | -10 | 11 | 10 | 8 |
| Zmiana (%) | -8,25 | -8,99 | -1,63 | -100,46 | 1 357,06 | 93,14 | -48,61 | -94,60 | -1 110,13 | 109,90 | -39,45 | -65,15 | -199,33 | 200,67 | -68,29 | -215,33 | -15,07 | -17,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,82 | 210,25 | 458,05 | 837,10 | 2,45 | 46,53 | 128,79 | 27,55 | 0,94 | -16,91 | -163,90 | -120,92 | -53,92 | 13,72 | 23,66 | 8,73 | -12,03 | -10,83 | -9,48 |
| Przepływy pieniężne | 538 | 340 | 142 | 76 | -120 | -92 | -64 | -154 | -245 | -137 | -30 | -24 | -19 | -74 | -130 | -111 | -93 | -88 | -83 |
| Zmiana (%) | -36,80 | -58,23 | -46,17 | -257,01 | -23,21 | -30,22 | 140,24 | 58,37 | -43,93 | -78,34 | -17,93 | -21,85 | 290,36 | 74,38 | -14,04 | -16,33 | -5,69 | -6,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
