Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Select Harvests Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 38 | 43 | 47 | 37 | 27 | 6 | -15 | -6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 22 | 35 | 74 | 119 | 85 | 51 |
| Zmiana (%) | -5,17 | 11,78 | 10,54 | -21,56 | -27,48 | -78,25 | -359,84 | -60,90 | -155,74 | 53,45 | 34,83 | 19,80 | 16,53 | 131,43 | 56,79 | 113,14 | 60,65 | -28,66 | -40,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 222,35 | 2 225,47 | -4 389,61 | -1 288,96 | -3 490,43 | 1 743,05 | -663,35 | 459,64 | 170,43 | -90,33 | -1 034,25 | 255,32 | 152,64 | 118,50 | 332,49 | 661,87 | 3 952,37 | -7 920,03 | -9 067,17 | -13 724,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -170 | -170 | -101 | -33 | -34 | -36 | -30 | -25 | -26 | -26 | -23 | -21 | -19 | -18 | -20 | -22 | -26 | -29 | -35 | -40 |
| Zmiana (%) | -0,31 | -40,30 | -67,49 | 3,99 | 3,84 | -14,26 | -16,64 | 1,43 | 1,41 | -10,74 | -12,04 | -5,23 | -5,52 | 10,28 | 9,32 | 16,51 | 14,17 | 17,66 | 15,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 395,45 | -9 890,68 | 10 419,74 | 899,75 | 3 230,03 | -2 309,68 | 3 465,40 | 770,36 | 740,99 | 714,51 | 4 758,72 | -766,41 | -362,46 | -228,16 | -305,05 | -423,40 | -1 382,15 | 1 968,36 | 3 716,55 | 10 813,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 132 | 133 | 58 | -18 | -4 | 10 | 24 | 37 | 28 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 5 | -7 | -46 | -91 | -51 | -11 |
| Zmiana (%) | 1,11 | -56,72 | -131,06 | -78,66 | -368,60 | 131,62 | 56,83 | -24,28 | -32,06 | -7,33 | -7,91 | 1,60 | 1,57 | -71,45 | -250,32 | 536,72 | 96,41 | -43,87 | -78,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 273,10 | 7 765,21 | -5 930,13 | 489,21 | 360,40 | 666,62 | -2 702,05 | -1 130,00 | -811,42 | -524,18 | -3 624,46 | 611,09 | 309,82 | 209,66 | 72,56 | -138,47 | -2 470,22 | 6 051,67 | 5 450,62 | 3 010,57 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | -1 | -4 | -1 | 2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -5,30 | -156,67 | 276,45 | -71,03 | -245,21 | -157,14 | 275,00 | 5,45 | 5,17 | -86,60 | -646,18 | 100,39 | 50,10 | -17,52 | -21,24 | -64,31 | -180,17 | -37,68 | -60,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
