Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Galp Energia, SGPS, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 438 | 1 223 | 1 052 | 868 | 1 175 | 2 025 | 3 071 | 3 378 | 3 364 | 3 063 | 2 628 | 2 552 | 2 507 | 2 251 | 2 527 | 1 792 | 1 738 | 2 051 | 1 403 | 2 056 |
| Zmiana (%) | -14,95 | -13,98 | -17,49 | 35,37 | 72,34 | 51,65 | 10,00 | -0,41 | -8,95 | -14,20 | -2,89 | -1,76 | -10,21 | 12,26 | -29,09 | -3,01 | 18,01 | -31,59 | 46,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,42 | 1 722,54 | 767,88 | 91,08 | 117 500,00 | 297,36 | 504,27 | -551,06 | -4 258,23 | -1 349,34 | -750,86 | -1 008,70 | 741,72 | -1 142,64 | 1 214,90 | 306,32 | -1 755,56 | 491,85 | 2 125,76 | -389,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -545 | -365 | -460 | -765 | -832 | -1 133 | -1 266 | -1 253 | -1 217 | -950 | -1 017 | -1 313 | -920 | -905 | -1 049 | -88 | -543 | -476 | -123 | -956 |
| Zmiana (%) | -33,03 | 26,03 | 66,30 | 8,76 | 36,18 | 11,74 | -1,03 | -2,87 | -21,94 | 7,05 | 29,11 | -29,93 | -1,63 | 15,91 | -91,61 | 517,05 | -12,34 | -74,16 | 677,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -122,20 | -514,08 | -335,77 | -80,27 | -83 200,00 | -166,37 | -207,88 | 204,40 | 1 540,51 | 418,50 | 290,57 | 518,97 | -272,19 | 459,39 | -504,33 | -15,04 | 548,48 | -114,15 | -186,36 | 181,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -905 | -1 348 | -530 | 749 | 56 | 240 | -1 257 | -2 701 | -2 135 | -2 329 | -1 912 | -1 502 | -1 216 | -1 445 | -1 350 | -1 117 | -1 264 | -1 122 | -1 062 | -1 559 |
| Zmiana (%) | 48,95 | -60,68 | -241,32 | -92,52 | 328,57 | -623,75 | 114,88 | -20,96 | 9,09 | -17,90 | -21,44 | -19,04 | 18,83 | -6,57 | -17,26 | 13,16 | -11,23 | -5,35 | 46,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -202,91 | -1 898,59 | -386,86 | 78,59 | 5 600,00 | 35,24 | -206,40 | 440,62 | 2 702,53 | 1 025,99 | 546,29 | 593,68 | -359,76 | 733,50 | -649,04 | -190,94 | 1 276,77 | -269,06 | -1 609,09 | 295,27 |
| Przepływy pieniężne | 446 | 71 | 137 | 953 | 1 | 681 | 609 | -613 | -79 | -227 | -350 | -253 | 338 | -197 | 208 | 585 | -99 | 417 | 66 | -528 |
| Zmiana (%) | -84,08 | 92,96 | 595,62 | -99,90 | 68 000,00 | -10,57 | -200,66 | -87,11 | 187,34 | 54,19 | -27,71 | -233,60 | -158,28 | -205,58 | 181,25 | -116,92 | -521,21 | -84,17 | -900,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
