Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gunze Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 894 | 9 155 | 3 663 | 1 794 | 7 394 | 10 409 | 12 508 | 11 572 | 12 571 | 17 271 |
| Zmiana (%) | -23,03 | -59,99 | -51,02 | 312,15 | 40,78 | 20,17 | -7,48 | 8,63 | 37,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 181,87 | 192,66 | -76,09 | -61,40 | 698,21 | -1 429,81 | 508,66 | -4 192,75 | -317,21 | -2 859,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 372 | 6 806 | -3 293 | -5 920 | -3 307 | -190 | -4 381 | -7 485 | -11 228 | -11 585 |
| Zmiana (%) | 6,81 | -148,38 | 79,78 | -44,14 | -94,25 | 2 205,79 | 70,85 | 50,01 | 3,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 97,43 | 143,22 | 68,40 | 202,60 | -312,28 | 26,10 | -178,16 | 2 711,96 | 283,32 | 1 918,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 636 | -12 358 | -5 918 | 1 007 | -3 455 | -11 347 | -5 954 | -5 184 | -5 201 | -6 320 |
| Zmiana (%) | -2,20 | -52,11 | -117,02 | -443,10 | 228,42 | -47,53 | -12,93 | 0,33 | 21,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -193,21 | -260,06 | 122,93 | -34,46 | -326,25 | 1 558,65 | -242,13 | 1 878,26 | 131,24 | 1 046,36 |
| Przepływy pieniężne | 6 540 | 4 752 | -4 814 | -2 922 | 1 059 | -728 | 2 459 | -276 | -3 963 | -604 |
| Zmiana (%) | -27,34 | -201,30 | -39,30 | -136,24 | -168,74 | -437,77 | -111,22 | 1 335,87 | -84,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
