Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Great Wall Motor Company Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 774 | 22 118 | 35 316 | 23 630 | 28 370 | 23 226 | 12 311 | 15 579 | 1 711 | 5 854 | 17 754 | 23 324 | 29 547 | 33 797 | 27 771 | 21 426 | 27 640 | 34 996 | 40 355 | 52 607 |
| Zmiana (%) | 105,28 | 59,67 | -33,09 | 20,06 | -18,13 | -46,99 | 26,55 | -89,02 | 242,15 | 203,30 | 31,37 | 26,68 | 14,38 | -17,83 | -22,85 | 29,01 | 26,61 | 15,31 | 30,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 346,08 | 250,79 | 246,68 | 210,78 | 399,24 | 299,98 | -1 219,91 | -1 036,71 | -69,64 | -93,71 | 212,02 | 221,80 | 307,81 | 208,42 | -345,24 | -596,30 | -211,61 | -211,06 | -2 066,78 | -1 847,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 042 | -12 157 | -11 175 | -12 127 | -11 038 | -12 387 | -10 505 | -10 992 | -10 805 | -10 186 | -10 451 | -14 022 | -10 280 | -6 249 | -23 436 | -10 663 | -28 466 | -36 823 | -29 154 | -40 791 |
| Zmiana (%) | 34,44 | -8,08 | 8,52 | -8,98 | 12,22 | -15,19 | 4,64 | -1,70 | -5,73 | 2,60 | 34,17 | -26,69 | -39,21 | 275,02 | -54,50 | 166,96 | 29,36 | -20,82 | 39,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -290,44 | -137,84 | -78,06 | -108,17 | -155,34 | -159,99 | 1 040,92 | 731,46 | 439,83 | 163,07 | -124,81 | -133,34 | -107,09 | -38,54 | 291,34 | 296,76 | 217,93 | 222,08 | 1 493,13 | 1 432,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 703 | -985 | -9 632 | -14 | -10 019 | -2 828 | -3 133 | -6 437 | 6 274 | -2 148 | 1 052 | 1 140 | -9 584 | -11 520 | -12 009 | -14 040 | -12 403 | -14 284 | -13 445 | -14 541 |
| Zmiana (%) | -157,81 | 878,21 | -99,86 | 72 683,07 | -71,78 | 10,79 | 105,47 | -197,47 | -134,24 | -148,98 | 8,36 | -940,70 | 20,20 | 4,25 | 16,91 | -11,66 | 15,16 | -5,87 | 8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,71 | -11,16 | -67,28 | -0,12 | -141,00 | -36,52 | 310,44 | 428,36 | -255,40 | 34,39 | 12,56 | 10,84 | -99,84 | -71,04 | 149,29 | 390,74 | 94,96 | 86,15 | 688,58 | 510,60 |
| Przepływy pieniężne | 3 113 | 8 819 | 14 316 | 11 211 | 7 106 | 7 742 | -1 009 | -1 503 | -2 457 | -6 246 | 8 374 | 10 516 | 9 599 | 16 216 | -8 044 | -3 593 | -13 062 | -16 581 | -1 953 | -2 848 |
| Zmiana (%) | 183,28 | 62,33 | -21,69 | -36,62 | 8,96 | -113,03 | 48,91 | 63,48 | 154,26 | -234,05 | 25,58 | -8,72 | 68,93 | -149,61 | -55,33 | 263,53 | 26,94 | -88,22 | 45,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
