Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SEB SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 854 | 714 | 573 | 297 | 21 | 148 | 276 | 639 | 1 001 | 1 011 | 1 021 | 846 | 671 | 602 | 532 | 465 | 397 | 301 | 204 |
| Zmiana (%) | -16,43 | -19,66 | -48,19 | -93,03 | 616,67 | 86,05 | 131,39 | 56,78 | 0,98 | 0,97 | -17,14 | -20,68 | -10,33 | -11,52 | -12,72 | -14,58 | -24,26 | -32,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -277,13 | 755,69 | 115,35 | 131,55 | -45,49 | -27,60 | -26,81 | -80,14 | -177,41 | -547,60 | 523,32 | 1 212,97 | -1 207,01 | -255,70 | -128,28 | -176,31 | -354,15 | -462,26 | -1 135,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -851 | -246 | 358 | 249 | 141 | -113 | -366 | -310 | -254 | -304 | -355 | -327 | -299 | -330 | -361 | -319 | -277 | -286 | -296 |
| Zmiana (%) | -71,03 | -245,15 | -30,28 | -43,44 | -179,84 | 225,26 | -15,39 | -18,19 | 20,07 | 16,72 | -7,96 | -8,65 | 10,43 | 9,44 | -11,67 | -13,22 | 3,38 | 3,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 276,05 | -260,98 | 71,98 | 110,47 | -310,11 | 20,96 | 35,59 | 38,90 | 44,93 | 164,91 | -182,16 | -468,96 | 537,41 | 140,20 | 86,99 | 121,00 | 246,92 | 439,89 | 1 641,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -328 | -408 | -488 | -376 | -264 | -587 | -910 | -1 063 | -1 216 | -818 | -421 | -420 | -420 | -506 | -592 | -392 | -192 | -42 | 108 |
| Zmiana (%) | 24,44 | 19,64 | -22,94 | -29,76 | 121,99 | 54,95 | 16,86 | 14,42 | -32,70 | -48,59 | -0,08 | -0,08 | 20,50 | 17,01 | -33,83 | -51,12 | -78,05 | -355,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,46 | -432,29 | -98,27 | -166,72 | 581,10 | 109,20 | 88,34 | 133,36 | 215,47 | 443,24 | -215,68 | -602,80 | 755,58 | 215,08 | 142,69 | 148,69 | 170,92 | 64,64 | -597,22 |
| Przepływy pieniężne | -308 | 94 | 497 | 226 | -46 | -538 | -1 030 | -797 | -564 | -185 | 195 | 70 | -56 | -235 | -415 | -264 | -112 | -65 | -18 |
| Zmiana (%) | -130,65 | 426,31 | -54,58 | -120,15 | 1 081,32 | 91,53 | -22,59 | -29,18 | -67,28 | -205,66 | -64,25 | -179,71 | 323,29 | 76,38 | -36,50 | -57,47 | -41,97 | -72,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
