Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Média Capital, SGPS, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 19 | 25 | 22 | 18 |
| Zmiana (%) | -41,65 | 16,59 | 14,23 | -11,30 | -12,75 | -16,21 | -19,35 | 29,41 | 22,73 | 8,01 | 7,41 | 5,66 | 5,35 | 48,67 | 32,74 | -13,93 | -16,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -208,62 | -42,72 | -98,16 | -3 822,15 | 518,45 | 210,12 | 343,66 | 5 777,84 | 334,56 | 209,98 | 424,62 | 3 570,08 | -264,43 | -134,57 | -479,69 | 1 601,19 | 4 380,77 | -3 115,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | 30 | 62 | 62 | 62 | 29 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 41,77 | -1 037,40 | 110,67 | -0,16 | -0,16 | -54,01 | -117,46 | 2,84 | 2,76 | -12,91 | -14,82 | 10,36 | 9,38 | 7,39 | 6,88 | -3,33 | -3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,47 | 15,16 | -280,03 | -20 109,54 | 3 070,46 | 1 423,90 | 1 278,17 | -4 652,00 | -214,05 | -112,49 | -183,42 | -1 222,87 | 94,61 | 49,99 | 128,71 | -345,95 | -1 063,07 | 870,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 | -27 | -50 | -74 | -71 | -67 | -34 | -1 | -0 | 0 | -4 | -7 | -12 | -17 | -18 | -18 | -16 | -14 |
| Zmiana (%) | 30,44 | 90,38 | 47,47 | -5,04 | -5,31 | -49,18 | -96,77 | -55,31 | -123,86 | -3 113,39 | 103,32 | 71,28 | 41,62 | 1,90 | 1,87 | -12,37 | -14,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,14 | 127,33 | 477,73 | 24 016,21 | -3 487,73 | -1 534,02 | -1 521,83 | -1 025,83 | -20,51 | 2,50 | -141,21 | -2 247,21 | 269,82 | 184,58 | 450,98 | -1 155,24 | -3 217,70 | 2 344,65 |
| Przepływy pieniężne | -7 | -21 | -11 | -0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | -5 | -9 | -4 | 2 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | 184,94 | -49,26 | -97,07 | -753,89 | 115,29 | -48,77 | -95,20 | 2 134,99 | 95,54 | -46,59 | -87,22 | -1 526,49 | 107,02 | -58,29 | -139,77 | -68,54 | -217,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
