Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Goldman Sachs Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 66 234 | -7 962 | 6 298 | -8 053 | 16 874 | 72 144 | 8 708 | 37 646 | 24 153 | -17 391 | -12 587 | -50 029 | -75 810 | -88 336 | -13 212 | -22 404 | -22 852 | 17 888 | -45 154 | -39 792 |
| Zmiana (%) | -112,02 | -179,10 | -227,87 | -309,54 | 327,55 | -87,93 | 332,32 | -35,84 | -172,00 | -27,62 | 297,47 | 51,53 | 16,52 | -85,04 | 69,57 | 2,00 | -178,28 | -352,43 | -11,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,50 | -13,58 | 5,99 | -9,70 | 34,92 | 99,62 | -45,33 | -83,96 | -136,65 | 39,19 | 5 075,40 | 250,87 | 117,34 | 103,69 | 22,21 | 53,37 | 42,83 | 120,15 | 253,20 | -328,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 635 | -25 450 | -30 465 | -44 999 | -74 266 | -83 606 | -75 960 | -60 917 | -26 388 | -20 262 | -17 312 | -23 314 | -24 598 | -45 851 | -49 624 | -64 391 | -70 482 | -46 309 | -44 227 | -77 787 |
| Zmiana (%) | 44,32 | 19,71 | 47,71 | 65,04 | 12,58 | -9,15 | -19,80 | -56,68 | -23,22 | -14,56 | 34,67 | 5,51 | 86,40 | 8,23 | 29,76 | 9,46 | -34,30 | -4,50 | 75,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,38 | -43,41 | -28,96 | -54,21 | -153,71 | -115,44 | 395,40 | 135,86 | 149,30 | 45,66 | 6 980,65 | 116,91 | 38,07 | 53,82 | 83,42 | 153,40 | 132,09 | -311,05 | 248,01 | -641,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 59 091 | 92 041 | 134 738 | 144 856 | 121 424 | 107 425 | 59 602 | -14 043 | -14 613 | -9 792 | 27 800 | 55 515 | 39 258 | 43 156 | 7 323 | 42 978 | 32 087 | 41 528 | 66 100 | 127 568 |
| Zmiana (%) | 55,76 | 46,39 | 7,51 | -16,18 | -11,53 | -44,52 | -123,56 | 4,06 | -32,99 | -383,91 | 99,69 | -29,28 | 9,93 | -83,03 | 486,89 | -25,34 | 29,42 | 59,17 | 92,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,87 | 156,99 | 128,09 | 174,51 | 251,31 | 148,33 | -310,25 | 31,32 | 82,68 | 22,07 | -11 209,68 | -278,38 | -60,77 | -50,66 | -12,31 | -102,38 | -60,13 | 278,94 | -370,66 | 1 052,37 |
| Przepływy pieniężne | 107 690 | 58 629 | 105 194 | 83 009 | 48 317 | 72 421 | -19 211 | -44 837 | -17 675 | -44 372 | -248 | -19 942 | -64 605 | -85 190 | -59 485 | -41 977 | -53 359 | 14 888 | -17 833 | 12 122 |
| Zmiana (%) | -45,56 | 79,42 | -21,09 | -41,79 | 49,89 | -126,53 | 133,39 | -60,58 | 151,04 | -99,44 | 7 941,13 | 223,96 | 31,86 | -30,17 | -29,43 | 27,11 | -127,90 | -219,78 | -167,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
