Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Geron Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -79 | -86 | -96 | -97 | -108 | -114 | -127 | -140 | -141 | -162 | -168 | -184 | -208 | -216 | -219 | -204 | -178 | -133 | -111 | -126 |
| Zmiana (%) | 9,40 | 11,11 | 1,30 | 11,19 | 6,26 | 11,38 | 9,73 | 0,69 | 15,10 | 3,55 | 9,47 | 13,00 | 3,90 | 1,39 | -6,53 | -12,75 | -25,45 | -16,46 | 13,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -228,41 | 540,21 | -383,04 | 45 874,88 | -573,20 | -356,64 | -579,68 | -171,60 | 741,34 | 535,99 | -1 204,27 | -236,22 | -342,25 | -696,58 | -2 245,00 | 194,11 | 463,50 | -746,92 | 7 732,38 | 849,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 61 | 42 | 72 | 64 | 36 | 51 | 62 | -147 | -194 | -209 | -180 | 33 | 41 | 45 | -106 | -88 | -31 | -17 | 107 | 107 |
| Zmiana (%) | -31,24 | 72,34 | -10,64 | -43,70 | 42,13 | 20,65 | -336,99 | 32,13 | 7,49 | -13,68 | -118,09 | 25,44 | 10,17 | -335,17 | -17,20 | -64,33 | -44,40 | -716,04 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 176,41 | -262,22 | 288,40 | -30 469,67 | 192,78 | 160,42 | 282,46 | -180,59 | 1 023,79 | 691,23 | -1 294,58 | 41,96 | 67,48 | 145,63 | -1 088,56 | 83,38 | 81,40 | -97,83 | -7 468,45 | -719,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 52 | 28 | 49 | 32 | 90 | 95 | 87 | 368 | 316 | 341 | 362 | 229 | 227 | 201 | 334 | 187 | 171 | 168 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -45,83 | 71,36 | -33,49 | 179,32 | 5,30 | -8,12 | 322,07 | -14,18 | 7,78 | 6,27 | -36,81 | -0,66 | -11,34 | 65,95 | -44,13 | -8,43 | -1,77 | -98,65 | 95,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,99 | -177,99 | 194,64 | -15 304,74 | 480,41 | 296,18 | 397,12 | 452,18 | -1 665,11 | -1 127,21 | 2 599,05 | 294,29 | 374,84 | 650,95 | 3 433,68 | -177,48 | -444,80 | 944,38 | -157,87 | -29,91 |
| Przepływy pieniężne | 34 | -16 | 25 | -0 | 19 | 32 | 22 | 81 | -19 | -30 | 14 | 78 | 61 | 31 | 10 | -105 | -38 | 18 | -1 | -15 |
| Zmiana (%) | -146,26 | -256,70 | -100,85 | -8 998,58 | 70,79 | -31,48 | 270,68 | -123,31 | 59,21 | -146,09 | 458,10 | -22,01 | -48,95 | -68,54 | -1 181,02 | -63,46 | -146,26 | -108,07 | 932,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
