Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Glarner Kantonalbank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -380 | -639 | -120 | -384 | -24 |
| Zmiana (%) | 68,36 | -81,18 | 219,60 | -93,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,37 | 453,68 | -53,64 | -171,59 | -164,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -340 | 216 | 120 | -9 |
| Zmiana (%) | 12 447,56 | -163,62 | -44,45 | -107,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,14 | 240,94 | 96,32 | 53,55 | -64,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 621 | 838 | 129 | 489 | 49 |
| Zmiana (%) | 35,00 | -84,66 | 280,06 | -90,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 260,50 | -594,62 | 57,32 | 218,04 | 328,49 |
| Przepływy pieniężne | 238 | -141 | 224 | 224 | 15 |
| Zmiana (%) | -159,14 | -259,14 | -0,08 | -93,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
