Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gladstone Commercial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 | 67 | 70 | 70 | 70 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 60 | 60 | 58 | 46 | 57 | 60 | 82 | 95 | 88 | 88 |
| Zmiana (%) | 3,62 | 4,97 | 0,44 | -0,14 | 4,26 | -5,66 | -3,28 | -2,47 | -6,88 | -0,66 | 0,17 | -3,58 | -21,03 | 23,69 | 4,67 | 37,32 | 16,32 | -7,42 | 0,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 375,21 | -111 338,33 | -2 419,81 | 128 061,82 | -1 743,12 | 2 952,13 | 2 458,32 | 1 619,68 | 1 217,71 | 1 384,87 | 42 214,69 | -1 561,35 | -948,97 | -610,34 | -5 367,86 | 13 456,88 | 5 527,28 | 942,56 | 5 810,88 | -4 826,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 | -73 | -95 | -106 | -135 | -124 | -83 | -64 | -32 | -11 | 1 | 19 | 14 | 13 | -2 | -96 | -163 | -229 | -221 | -145 |
| Zmiana (%) | 56,82 | 29,47 | 11,65 | 28,04 | -8,22 | -33,65 | -22,11 | -50,84 | -66,56 | -110,77 | 1 563,62 | -26,74 | -3,64 | -112,92 | 5 439,03 | 70,78 | 39,98 | -3,19 | -34,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -995,76 | 122 010,00 | 3 270,43 | -192 403,64 | 3 358,02 | -5 006,32 | -2 932,23 | -1 555,75 | -589,49 | -240,77 | 795,80 | -488,82 | -225,73 | -177,15 | 162,77 | -21 593,45 | -11 030,52 | -2 263,71 | -14 593,08 | 7 896,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | 6 | 22 | 35 | 61 | 54 | 16 | 1 | -28 | -46 | -61 | -83 | -78 | -67 | -56 | 36 | 83 | 144 | 135 | 54 |
| Zmiana (%) | -148,42 | 242,94 | 62,93 | 72,46 | -12,46 | -69,82 | -90,77 | -1 999,80 | 61,85 | 33,93 | 35,71 | -5,95 | -14,51 | -15,93 | -164,82 | 127,43 | 73,00 | -6,14 | -59,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -279,46 | -10 571,67 | -750,62 | 64 441,82 | -1 514,89 | 2 154,19 | 573,92 | 36,07 | -528,21 | -1 044,10 | -42 910,49 | 2 150,17 | 1 274,71 | 887,49 | 5 305,09 | 8 236,57 | 5 603,24 | 1 421,15 | 8 882,20 | -2 969,69 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -0 | -3 | 0 | -4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | -4 | -6 | -8 | -1 | 0 | 1 | 10 | 2 | -2 |
| Zmiana (%) | -101,28 | 4 730,00 | -101,90 | -7 436,36 | -161,56 | 13,29 | 46,80 | 29,73 | -18,12 | -96,74 | -2 808,39 | 58,64 | 22,79 | -85,94 | -141,75 | 234,31 | 582,11 | -84,98 | -220,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
