Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Valuetronics Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 119 | 24 | 7 | -11 | 87 | 184 | 191 | 198 | 226 | 254 | 244 | 234 | 189 | 144 | 176 | 208 | 202 | 195 | 210 | 225 |
| Zmiana (%) | -79,51 | -72,45 | -262,93 | -892,66 | 112,62 | 3,85 | 3,70 | 13,99 | 12,27 | -3,93 | -4,09 | -19,17 | -23,72 | 22,15 | 18,13 | -3,06 | -3,16 | 7,74 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -199,00 | -12,43 | -3,45 | 5,66 | -115,29 | 431,67 | 329,78 | 270,49 | 190,53 | 154,78 | 153,05 | 151,21 | 203,23 | 459,75 | -895,11 | -294,24 | -289,86 | -285,34 | 815,75 | 187,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 | -129 | -107 | -85 | -60 | -35 | -23 | -11 | 5 | 20 | 28 | 36 | 19 | 3 | -84 | -172 | -163 | -155 | -79 | -4 |
| Zmiana (%) | 43,13 | -16,84 | -20,24 | -29,21 | -41,26 | -34,73 | -53,21 | -143,81 | 328,25 | 37,89 | 27,48 | -45,52 | -83,57 | -2 737,30 | 103,79 | -5,00 | -5,26 | -48,75 | -95,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,53 | 65,69 | 55,03 | 44,22 | 80,38 | -83,14 | -39,92 | -14,78 | 4,00 | 12,40 | 17,59 | 23,10 | 20,93 | 10,20 | 428,65 | 243,07 | 234,67 | 226,00 | -307,37 | -3,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -86 | -90 | -94 | -98 | -100 | -103 | -108 | -113 | -110 | -106 | -110 | -114 | -115 | -117 | -111 | -104 | -110 | -115 | -113 | -111 |
| Zmiana (%) | 4,74 | 4,45 | 4,26 | 2,25 | 2,20 | 4,94 | 4,70 | -2,87 | -2,96 | 3,45 | 3,33 | 1,54 | 1,51 | -5,43 | -5,74 | 5,14 | 4,89 | -1,85 | -1,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,42 | 46,12 | 48,52 | 50,96 | 133,80 | -240,82 | -185,91 | -153,96 | -92,41 | -64,89 | -69,09 | -73,54 | -124,16 | -373,79 | 563,44 | 147,79 | 157,90 | 168,36 | -438,46 | -92,44 |
| Przepływy pieniężne | -60 | -196 | -194 | -193 | -75 | 43 | 58 | 73 | 119 | 164 | 159 | 155 | 93 | 31 | -20 | -71 | -70 | -68 | 26 | 120 |
| Zmiana (%) | 228,00 | -0,73 | -0,74 | -61,06 | -156,78 | 35,93 | 26,43 | 61,82 | 38,20 | -2,84 | -2,92 | -39,86 | -66,28 | -162,74 | 259,39 | -1,60 | -1,63 | -137,69 | 365,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
