Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Naturgy Energy Group, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 700 | 2 442 | 1 001 | 2 143 | 2 726 | 4 242 | 4 964 | 4 910 | 4 857 | 4 282 | 3 707 | 3 992 | 4 633 | 4 525 |
| Zmiana (%) | -9,56 | -59,01 | 114,09 | 27,18 | 55,64 | 17,02 | -1,08 | -1,09 | -11,84 | -13,43 | 7,69 | 16,06 | -2,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -518,23 | 58,17 | 2 634,21 | 499,53 | -91,68 | 21 210,00 | 2 612,63 | -9 010,09 | -1 624,41 | -1 116,56 | -792,09 | 205,77 | -471,31 | -356,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -514 | 1 565 | 1 896 | 1 166 | -1 162 | -1 486 | -1 924 | -2 332 | -2 739 | -2 490 | -2 240 | -1 821 | -2 113 | -1 869 |
| Zmiana (%) | -404,47 | 21,15 | -38,50 | -199,70 | 27,83 | 29,48 | 21,18 | 17,48 | -9,11 | -10,02 | -18,71 | 16,04 | -11,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 98,66 | 37,28 | 4 989,47 | 271,79 | 39,10 | -7 430,00 | -1 012,63 | 4 277,98 | 916,05 | 649,15 | 478,63 | -93,87 | 214,95 | 147,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 335 | 851 | -2 851 | -3 028 | -4 666 | -2 854 | -2 792 | -2 528 | -2 263 | -2 033 | -1 803 | -239 | -3 264 | -3 670 |
| Zmiana (%) | -136,45 | -435,02 | 6,21 | 54,10 | -38,83 | -2,17 | -9,47 | -10,46 | -10,16 | -11,31 | -86,74 | 1 265,69 | 12,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 448,18 | 20,27 | -7 502,63 | -705,83 | 156,95 | -14 270,00 | -1 469,47 | 4 637,61 | 756,86 | 530,12 | 385,26 | -12,32 | 332,04 | 289,20 |
| Przepływy pieniężne | -521 | 4 198 | 38 | 429 | -2 973 | 20 | 190 | -54 | -299 | -384 | -468 | 1 940 | -983 | -1 269 |
| Zmiana (%) | -905,76 | -99,09 | 1 028,95 | -793,01 | -100,67 | 850,00 | -128,68 | 448,62 | 28,26 | 22,03 | -514,53 | -150,67 | 29,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
