Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clean Power Hydrogen plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Zmiana (%) | 110,89 | 52,58 | 3,02 | 2,93 | -28,47 | -39,81 | -7,11 | -7,65 | 32,11 | 24,30 | 17,72 | 15,06 | 8,73 | 8,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,55 | 286,18 | 1 055,23 | -2 083,11 | -547,48 | -253,83 | -113,03 | -168,24 | -390,71 | 3 056,33 | 479,60 | 336,02 | 275,20 | 296,94 | 318,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -11 | -22 | -21 | -20 | -7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | 1 780,70 | 94,68 | -5,07 | -5,34 | -64,29 | -180,01 | -22,74 | -29,43 | 4,29 | 4,11 | 6,27 | 5,90 | -61,44 | -159,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,26 | 723,63 | 3 404,37 | -6 192,83 | -1 496,79 | -346,49 | 205,09 | 253,90 | 450,59 | -2 782,53 | -365,71 | -231,30 | -174,36 | -66,72 | 39,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 14 | 28 | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Zmiana (%) | 5 747,72 | 98,29 | 0,26 | 0,26 | -49,61 | -98,47 | 12,67 | 11,25 | -26,84 | -36,68 | -42,86 | -75,00 | 15 508,33 | 99,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,81 | -909,81 | -4 359,59 | 8 375,93 | 2 144,27 | 700,32 | 7,94 | 14,34 | 40,12 | -173,80 | -13,89 | -4,72 | -0,84 | -130,22 | -257,64 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -36,96 | -58,62 | -152,18 | 291,63 | 54,27 | 35,18 | -37,59 | -60,23 | -116,89 | 692,14 | 68,03 | 40,49 | 0,77 | 0,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
