Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ICF International, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 169 | 143 | 110 | 98 | 110 | 52 | 162 | 152 | 176 | 201 | 152 | 159 | 183 | 183 | 172 | 149 | 140 | 162 | 142 | 172 |
| Zmiana (%) | -15,38 | -22,79 | -10,90 | 12,31 | -52,81 | 211,71 | -6,03 | 15,25 | 14,51 | -24,25 | 4,48 | 15,03 | -0,07 | -6,27 | -13,43 | -5,84 | 15,57 | -12,21 | 21,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 628,34 | 419,01 | -179,04 | -235,18 | -401,78 | -163,51 | -2 172,89 | -111 262,77 | 5 844,18 | -7 672,08 | -4 330,29 | -3 671,04 | -2 732,60 | -83 568,49 | 1 831,17 | 761,87 | 632,15 | 349,10 | 378,25 | 417,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -17 | -194 | -197 | -195 | -436 | -259 | -259 | -297 | -9 | -4 | -0 | 33 | -14 | -75 | -75 | -75 | -76 | -22 | -21 |
| Zmiana (%) | 5,57 | 1 028,93 | 1,47 | -1,12 | 123,25 | -40,58 | 0,17 | 14,36 | -97,02 | -58,40 | -92,27 | -11 879,23 | -141,43 | 439,80 | -0,08 | 0,24 | 0,86 | -71,54 | -2,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,78 | -50,57 | 315,95 | 472,67 | 710,93 | 1 368,71 | 3 467,43 | 189 262,77 | -9 864,67 | 336,77 | 104,38 | 6,55 | -499,15 | 6 327,85 | -798,52 | -383,45 | -338,73 | -163,26 | -57,35 | -50,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -130 | -94 | 23 | 59 | 60 | 354 | 90 | 107 | 124 | -196 | -153 | -163 | -223 | -170 | -87 | -55 | -44 | -41 | -84 | -110 |
| Zmiana (%) | -27,40 | -124,61 | 154,73 | 1,05 | 491,84 | -74,47 | 18,83 | 15,19 | -258,23 | -22,04 | 7,11 | 36,65 | -23,83 | -48,92 | -37,04 | -19,69 | -7,76 | 108,03 | 30,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -484,44 | -277,18 | -37,74 | -141,75 | -217,89 | -1 112,07 | -1 210,60 | -78 383,21 | 4 114,84 | 7 464,45 | 4 336,12 | 3 768,57 | 3 332,48 | 77 681,28 | -927,60 | -280,65 | -198,62 | -87,55 | -224,78 | -267,69 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 34 | -62 | -42 | -27 | -32 | -7 | -0 | 3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -0 | 9 | 19 | 22 | 46 | 38 | 41 |
| Zmiana (%) | 26,89 | -280,70 | -32,17 | -34,26 | 15,96 | -76,54 | -98,16 | -2 294,16 | -187,23 | 34,21 | 23,25 | 54,53 | -96,73 | -4 377,63 | 108,08 | 13,48 | 109,27 | -18,98 | 9,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
