Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Garrett Motion Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -271 | -285 | -310 | -269 | 258 | 374 | 375 | 394 | 454 | 467 | 465 | 457 | 419 | 412 | 408 | 380 | 412 | 445 | 413 | 455 |
| Zmiana (%) | 5,17 | 8,77 | -13,23 | -195,91 | 44,96 | 0,27 | 5,07 | 15,23 | 2,86 | -0,43 | -1,72 | -8,32 | -1,67 | -0,97 | -6,86 | 8,42 | 8,01 | -7,19 | 10,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,81 | -130,14 | 135,37 | 104,67 | -59,04 | -100,27 | -173,61 | -1 407,14 | 151,33 | 23 350,00 | 3 875,00 | -481,05 | -110,26 | -624,24 | -304,48 | -575,76 | 307,46 | 329,63 | 779,25 | 3 500,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -55 | -74 | -71 | -83 | -84 | -76 | -91 | -70 | -63 | -61 | -55 | -75 | -13 | -6 | -14 | -8 | -58 | -42 | -41 | -45 |
| Zmiana (%) | 34,55 | -4,05 | 16,90 | 1,20 | -9,52 | 19,74 | -23,08 | -10,00 | -3,17 | -9,84 | 36,36 | -82,67 | -53,85 | 133,33 | -42,86 | 625,00 | -27,59 | -2,38 | 9,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,53 | -33,79 | 31,00 | 32,30 | 19,22 | 20,38 | 42,13 | 250,00 | -21,00 | -3 050,00 | -458,33 | 78,95 | 3,42 | 9,09 | 10,45 | 12,12 | -43,28 | -31,11 | -77,36 | -346,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 775 | 552 | 139 | 44 | -613 | -659 | -482 | -330 | -91 | -412 | -403 | -471 | -785 | -476 | -520 | -439 | -225 | -268 | -326 | -400 |
| Zmiana (%) | -28,77 | -74,82 | -68,35 | -1 493,18 | 7,50 | -26,86 | -31,54 | -72,42 | 352,75 | -2,18 | 16,87 | 66,67 | -39,36 | 9,24 | -15,58 | -48,75 | 19,11 | 21,64 | 22,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,47 | 252,05 | -60,70 | -17,12 | 140,27 | 176,68 | 223,15 | 1 178,57 | -30,33 | -20 600,00 | -3 358,33 | 495,79 | 206,58 | 721,21 | 388,06 | 665,15 | -167,91 | -198,52 | -615,09 | -3 076,92 |
| Przepływy pieniężne | 477 | 219 | -229 | -257 | -437 | -373 | -216 | -28 | 300 | 2 | 12 | -95 | -380 | -66 | -134 | -66 | 134 | 135 | 53 | 13 |
| Zmiana (%) | -54,09 | -204,57 | 12,23 | 70,04 | -14,65 | -42,09 | -87,04 | -1 171,43 | -99,33 | 500,00 | -891,67 | 300,00 | -82,63 | 103,03 | -50,75 | -303,03 | 0,75 | -60,74 | -75,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
