Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Furukawa Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 505 | 8 768 | 353 | 6 148 | 21 782 | 10 492 | -13 372 | 5 | 11 774 | 3 409 |
| Zmiana (%) | 3,09 | -95,97 | 1 641,64 | 254,29 | -51,83 | -227,45 | -100,04 | 235 380,00 | -71,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,63 | -267,40 | 6,78 | -713,23 | 1 841,25 | 228,73 | 180,41 | 0,08 | 624,95 | -84,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 415 | -5 857 | -3 306 | -1 617 | 926 | 1 915 | 7 094 | 15 098 | 4 935 | 2 122 |
| Zmiana (%) | 32,66 | -43,55 | -51,09 | -157,27 | 106,80 | 270,44 | 112,83 | -67,31 | -57,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,70 | 178,62 | -63,49 | 187,59 | 78,28 | 41,75 | -95,71 | 243,63 | 261,94 | -52,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 168 | -6 568 | 7 231 | -5 934 | -21 952 | -8 446 | -1 505 | -9 234 | -14 375 | -9 662 |
| Zmiana (%) | -41,19 | -210,09 | -182,06 | 269,94 | -61,53 | -82,18 | 513,55 | 55,67 | -32,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,66 | 200,30 | 138,87 | 688,40 | -1 855,62 | -184,13 | 20,30 | -149,01 | -763,00 | 239,22 |
| Przepływy pieniężne | -6 824 | -3 279 | 5 207 | -862 | 1 183 | 4 587 | -7 412 | 6 197 | 1 884 | -4 039 |
| Zmiana (%) | -51,95 | -258,80 | -116,55 | -237,24 | 287,74 | -261,59 | -183,61 | -69,60 | -314,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
