Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Funko, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 148 | 127 | 87 | 27 | -14 | -56 | -40 | -47 | -22 | 22 | 31 | 76 | 103 | 98 | 124 | 87 | 19 | 27 | -5 | 27 |
| Zmiana (%) | -14,04 | -31,31 | -69,16 | -152,74 | 294,93 | -28,48 | 18,23 | -53,57 | -198,41 | 42,68 | 144,75 | 36,53 | -5,63 | 26,63 | -29,77 | -78,46 | 42,22 | -119,27 | -633,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 272,25 | 207,31 | 279,09 | -64,82 | 36,17 | 82,28 | 62,36 | -2 848,08 | 113,77 | 317,21 | 179,30 | -871,56 | 2 188,10 | -2 921,35 | -6 870,08 | -49 292,61 | 245,88 | 249,99 | -68,33 | 326,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 | -21 | -27 | -43 | -64 | -70 | -78 | -76 | -58 | -54 | -40 | -19 | -18 | -18 | -25 | -34 | -34 | -35 | -32 | -34 |
| Zmiana (%) | 16,69 | 30,83 | 57,66 | 47,95 | 10,11 | 11,00 | -2,16 | -24,05 | -7,69 | -25,69 | -51,63 | -5,36 | -3,40 | 43,35 | 36,14 | 0,39 | 1,11 | -8,49 | 5,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -33,00 | -34,11 | -87,47 | 103,86 | 162,59 | 103,13 | 121,30 | -4 584,51 | 299,58 | -783,50 | -230,66 | 221,61 | -385,67 | 527,07 | 1 403,11 | 19 514,20 | -453,68 | -327,94 | -425,76 | -403,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -74 | -44 | -29 | -26 | 40 | 59 | 55 | 126 | 60 | 39 | 26 | -65 | -81 | -84 | -99 | -52 | 24 | 17 | 42 | 13 |
| Zmiana (%) | -40,47 | -35,19 | -8,98 | -252,82 | 47,31 | -6,86 | 130,56 | -52,16 | -35,04 | -34,62 | -355,32 | 23,42 | 4,50 | 17,74 | -47,13 | -145,18 | -27,52 | 144,67 | -68,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -136,52 | -72,00 | -91,46 | 62,69 | -101,37 | -86,02 | -84,90 | 7 561,70 | -311,26 | 572,80 | 148,36 | 752,30 | -1 707,41 | 2 524,35 | 5 519,58 | 29 814,20 | 311,92 | 161,61 | 561,02 | 158,21 |
| Przepływy pieniężne | 54 | 61 | 31 | -42 | -39 | -68 | -64 | 2 | -19 | 7 | 17 | -9 | 5 | -3 | -2 | -0 | 8 | 11 | 7 | 8 |
| Zmiana (%) | 12,89 | -48,98 | -232,79 | -5,49 | 73,60 | -5,63 | -102,59 | -1 262,30 | -135,30 | 152,42 | -150,35 | -154,38 | -170,68 | -46,15 | -90,21 | -4 418,18 | 39,88 | -29,52 | 11,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
