Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 180 | 8 998 | 8 702 | 11 326 | 15 617 | 11 109 | 34 249 | 52 814 | 64 283 | 82 520 | 72 268 | 64 573 | 41 397 | 42 413 | 43 990 | 68 142 | 106 425 | 98 003 | 105 100 | 84 167 |
| Zmiana (%) | 45,59 | -3,28 | 30,15 | 37,89 | -28,87 | 208,31 | 54,20 | 21,72 | 28,37 | -12,42 | -10,65 | -35,89 | 2,46 | 3,72 | 54,90 | 56,18 | -7,91 | 7,24 | -19,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 446,74 | 133,66 | 144,26 | 189,47 | 183,17 | -176,89 | -159,12 | -891,09 | 2 384,61 | 1 004,36 | -3 418,71 | -883,56 | -161,68 | -343,56 | 8 722,44 | 318,18 | 273,57 | 445,30 | 302,55 | -741,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 720 | -2 560 | -3 441 | -5 371 | -14 904 | -16 327 | -34 199 | -36 504 | -34 043 | -42 531 | -46 305 | -51 009 | -51 861 | -53 786 | -42 591 | -38 374 | -35 158 | -29 246 | -23 730 | -20 774 |
| Zmiana (%) | 48,83 | 34,43 | 56,05 | 177,50 | 9,55 | 109,47 | 6,74 | -6,74 | 24,93 | 8,87 | 10,16 | 1,67 | 3,71 | -20,81 | -9,90 | -8,38 | -16,81 | -18,86 | -12,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 959,34 | -38,03 | -57,05 | -89,85 | -174,80 | 259,98 | 158,89 | 615,90 | -1 262,85 | -517,66 | 2 190,47 | 697,97 | 202,55 | 435,69 | -8 444,97 | -179,19 | -90,38 | -132,89 | -68,31 | 183,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 639 | 294 | 772 | 22 | 7 813 | -1 251 | -6 343 | -4 675 | -8 436 | -3 505 | -11 626 | -3 513 | 3 724 | 11 645 | 10 792 | 3 374 | -20 810 | -33 844 | -34 770 | -54 292 |
| Zmiana (%) | -106,34 | 162,25 | -97,12 | 35 049,75 | -116,02 | 406,89 | -26,30 | 80,46 | -58,45 | 231,67 | -69,79 | -206,03 | 212,68 | -7,32 | -68,73 | -716,70 | 62,63 | 2,74 | 56,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 587,40 | 4,37 | 12,79 | 0,37 | 91,63 | 19,93 | 29,47 | 78,87 | -312,95 | -42,66 | 549,98 | 48,06 | -14,55 | -94,33 | 2 139,91 | 15,76 | -53,49 | -153,78 | -100,09 | 478,54 |
| Przepływy pieniężne | -179 | 6 732 | 6 033 | 5 978 | 8 526 | -6 280 | -21 524 | -5 927 | 2 696 | 8 216 | -2 114 | -7 308 | -25 604 | -12 345 | 504 | 21 416 | 38 902 | 22 008 | 34 739 | -11 345 |
| Zmiana (%) | -3 854,54 | -10,39 | -0,91 | 42,64 | -173,66 | 242,74 | -72,46 | -145,48 | 204,78 | -125,73 | 245,72 | 250,35 | -51,79 | -104,09 | 4 146,34 | 81,65 | -43,43 | 57,85 | -132,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
