Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fluor Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -32 | -178 | 25 | 67 | 46 | 230 | 31 | 58 | 65 | -50 | 212 | 262 | 482 | 809 | 828 | 653 | 350 | 306 | -387 | 9 |
| Zmiana (%) | 453,83 | -114,02 | 168,00 | -31,34 | 400,00 | -86,52 | 87,10 | 12,07 | -176,92 | -524,00 | 23,58 | 83,97 | 67,84 | 2,35 | -21,14 | -46,40 | -12,57 | -226,47 | -102,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,34 | -557,38 | 250,00 | -268,00 | -7,22 | 74,19 | 13,48 | 25,89 | 34,57 | 333,33 | 265,00 | 132,32 | 131,34 | 164,77 | 267,10 | 666,33 | -76,59 | -225,00 | 55,76 | 1,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 18 | -50 | -122 | -162 | -45 | -121 | -78 | 40 | -52 | -60 | -277 | -312 | -418 | -360 | -333 | -275 | -356 | 112 | 437 | 1 835 |
| Zmiana (%) | -376,17 | 144,92 | 32,79 | -72,22 | 168,89 | -35,54 | -151,28 | -230,00 | 15,38 | 361,67 | 12,64 | 33,97 | -13,88 | -7,50 | -17,42 | 29,45 | -131,46 | 290,18 | 319,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2,43 | -155,67 | -1 220,00 | 648,00 | 7,06 | -39,03 | -33,91 | 17,86 | -27,66 | 400,00 | -346,25 | -157,58 | -113,90 | -73,32 | -107,42 | -280,61 | 77,90 | -82,35 | -62,97 | 243,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 686 | 220 | 122 | 78 | -587 | 282 | 315 | 170 | 172 | 68 | 127 | 262 | 330 | 18 | -116 | -253 | -463 | -526 | -797 | -1 112 |
| Zmiana (%) | -67,84 | -44,67 | -36,07 | -852,56 | -148,04 | 11,70 | -46,03 | 1,18 | -60,47 | 86,76 | 106,30 | 25,95 | -94,55 | -744,44 | 118,10 | 83,00 | 13,61 | 51,52 | 39,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,51 | 689,04 | 1 220,00 | -312,00 | 92,15 | 90,97 | 136,96 | 75,89 | 91,49 | -453,33 | 158,75 | 132,32 | 89,92 | 3,67 | -37,42 | -258,16 | 101,31 | 386,76 | 114,84 | -147,48 |
| Przepływy pieniężne | 741 | 32 | 10 | -25 | -637 | 310 | 230 | 224 | 188 | -15 | 80 | 198 | 367 | 491 | 310 | 98 | -457 | -136 | -694 | 754 |
| Zmiana (%) | -95,68 | -68,75 | -350,00 | 2 448,00 | -148,67 | -25,81 | -2,61 | -16,07 | -107,98 | -633,33 | 147,50 | 85,35 | 33,79 | -36,86 | -68,39 | -566,33 | -70,24 | 410,29 | -208,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
