Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Furukawa Electric Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 515 | -13 269 | 18 523 | 36 516 | 31 931 | 31 896 | 34 502 | 59 833 | 56 607 | 28 116 |
| Zmiana (%) | 193,89 | -239,60 | 97,14 | -12,56 | -0,11 | 8,17 | 73,42 | -5,39 | -50,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,69 | 67,85 | 217,18 | -232,85 | -354,47 | 2 783,25 | 11 735,37 | 460,50 | 342,10 | 641,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 798 | -40 074 | -41 740 | -21 677 | -14 780 | -24 794 | -16 990 | -7 235 | -29 423 | -47 137 |
| Zmiana (%) | 55,34 | 4,16 | -48,07 | -31,82 | 67,75 | -31,48 | -57,42 | 306,68 | 60,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,38 | 204,91 | -489,39 | 138,23 | 164,08 | -2 163,53 | -5 778,91 | -55,68 | -177,81 | -1 076,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 385 | 35 020 | 28 911 | -34 475 | -27 994 | -9 322 | -19 981 | -44 150 | -10 825 | 19 930 |
| Zmiana (%) | 1 368,34 | -17,44 | -219,25 | -18,80 | -66,70 | 114,34 | 120,96 | -75,48 | -284,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,82 | -179,07 | 338,97 | 219,84 | 310,77 | -813,44 | -6 796,26 | -339,80 | -65,42 | 455,02 |
| Przepływy pieniężne | -27 049 | -19 557 | 8 529 | -15 682 | -9 008 | 1 146 | 294 | 12 993 | 16 547 | 4 380 |
| Zmiana (%) | -27,70 | -143,61 | -283,87 | -42,56 | -112,72 | -74,35 | 4 319,39 | 27,35 | -73,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
