Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Electric Power Development Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 81 448 | 128 380 | 116 616 | 155 832 | 271 537 | 254 021 | 244 215 | 250 335 | 215 259 | 224 265 |
| Zmiana (%) | 57,62 | -9,16 | 33,63 | 74,25 | -6,45 | -3,86 | 2,51 | -14,01 | 4,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -155,90 | 344,27 | 63,81 | 139,46 | 257,71 | 698,47 | -431,25 | 10 335,88 | -733,00 | -925,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -166 312 | -178 846 | -155 026 | -150 839 | -96 264 | -161 954 | -204 158 | -122 830 | -114 179 | -193 248 |
| Zmiana (%) | 7,54 | -13,32 | -2,70 | -36,18 | 68,24 | 26,06 | -39,84 | -7,04 | 69,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 318,33 | -479,61 | -84,82 | -134,99 | -91,36 | -445,32 | 360,52 | -5 071,43 | 388,80 | 797,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 30 161 | 84 070 | 209 212 | 96 021 | -78 333 | -65 864 | -106 377 | -133 697 | -121 590 | -64 219 |
| Zmiana (%) | 178,74 | 148,85 | -54,10 | -181,58 | -15,92 | 61,51 | 25,68 | -9,06 | -47,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,73 | 225,45 | 114,47 | 85,93 | -74,34 | -181,10 | 187,85 | -5 520,11 | 414,04 | 265,15 |
| Przepływy pieniężne | -52 245 | 37 290 | 182 769 | 111 743 | 105 366 | 36 368 | -56 629 | 2 422 | -29 367 | -24 220 |
| Zmiana (%) | -171,38 | 390,13 | -38,86 | -5,71 | -65,48 | -255,71 | -104,28 | -1 312,51 | -17,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
