Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FirstGroup plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 837 | 470 | 229 | -12 | 87 | 186 | 345 | 574 | 608 | 642 | 628 | 543 | 595 | 646 | 700 | 754 | 696 | 638 |
| Zmiana (%) | -43,89 | -51,30 | -105,33 | -813,11 | 114,02 | 85,12 | 66,46 | 5,90 | 5,57 | -2,15 | -13,45 | 9,45 | 8,64 | 8,37 | 7,73 | -7,72 | -8,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 301,30 | -36 123,08 | -61,44 | 1,64 | -11,34 | -23,54 | -88,09 | 6 913,25 | 173 614,29 | -8 440,79 | -507,44 | -226,56 | -257,03 | -289,82 | -536,68 | -1 984,74 | -1 718,40 | -1 483,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 841 | 1 982 | 2 071 | 2 159 | 1 092 | 24 | 87 | 79 | 79 | 79 | 34 | -10 | -38 | -65 | -108 | -151 | -180 | -209 |
| Zmiana (%) | 135,80 | 4,46 | 4,27 | -49,43 | -97,77 | 257,38 | -8,94 | -0,31 | -0,32 | -56,46 | -129,69 | 268,63 | 72,87 | 66,08 | 39,79 | 19,12 | 16,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,63 | -152 492,31 | -556,29 | -290,53 | -142,34 | -3,09 | -22,28 | 956,63 | 22 614,29 | -1 038,16 | -27,77 | 4,25 | 16,25 | 29,16 | 82,75 | 397,11 | 443,83 | 485,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 386 | -2 445 | -2 668 | -2 890 | -1 952 | -1 014 | -827 | -641 | -679 | -716 | -746 | -776 | -792 | -808 | -725 | -642 | -556 | -471 |
| Zmiana (%) | 76,41 | 9,10 | 8,34 | -32,46 | -48,06 | -18,39 | -22,54 | 5,87 | 5,55 | 4,20 | 4,03 | 2,04 | 2,00 | -10,30 | -11,49 | -13,30 | -15,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -498,92 | 188 084,62 | 716,60 | 388,86 | 254,47 | 128,18 | 211,44 | -7 721,69 | -193 871,43 | 9 423,68 | 603,27 | 323,73 | 342,40 | 362,49 | 555,58 | 1 688,16 | 1 373,21 | 1 094,88 |
| Przepływy pieniężne | 278 | -1 | -372 | -743 | -767 | -791 | -391 | 8 | 0 | -8 | -124 | -240 | -231 | -223 | -130 | -38 | -40 | -43 |
| Zmiana (%) | -100,47 | 28 534,62 | 99,65 | 3,21 | 3,11 | -50,52 | -102,12 | -95,78 | -2 271,43 | 1 527,63 | 93,86 | -3,52 | -3,65 | -41,48 | -70,87 | 6,58 | 6,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
