Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Octave Specialty Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -146 | -144 | -131 | -82 | -37 | 64 | 70 | 1 403 | 1 425 | 1 388 | 37 | -23 | -32 | 1 | 1 | -29 | -50 | -171 | -52 | -50 |
| Zmiana (%) | -1,37 | -9,03 | -37,40 | -54,88 | -272,97 | 9,95 | 1 893,80 | 1,57 | -2,60 | -97,34 | -160,99 | 43,98 | -104,14 | -43,22 | -3 953,94 | 71,49 | 239,85 | -69,45 | -4,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 866,67 | 496,55 | 1 091,67 | -110,81 | -462,50 | 400,00 | 705,73 | 746,28 | 527,78 | 523,77 | -5 153,14 | 9,88 | 7,51 | -0,66 | 2,72 | -175,92 | -24,55 | 1 795,19 | -229,16 | -114,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 349 | 781 | 776 | 796 | 1 029 | 466 | -41 | 1 171 | 915 | 952 | -27 | -417 | -636 | -793 | -166 | -196 | 16 | 332 | 200 | 216 |
| Zmiana (%) | 123,78 | -0,64 | 2,58 | 29,27 | -54,71 | -108,83 | -2 944,86 | -21,86 | 4,04 | -102,80 | 1 462,99 | 52,41 | 24,83 | -79,03 | 17,64 | -108,19 | 1 968,53 | -39,69 | 8,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 633,33 | -2 693,10 | -6 466,67 | 1 075,68 | 12 862,50 | 2 912,50 | -412,82 | 622,87 | 338,89 | 359,25 | 3 720,92 | 182,91 | 147,05 | 388,59 | -593,08 | -1 172,47 | 7,81 | -3 477,27 | 876,34 | 496,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -205 | -666 | -657 | -640 | -984 | -513 | -19 | -2 387 | -2 072 | -2 076 | -11 | 218 | 243 | 588 | 194 | 236 | 227 | -175 | -126 | -123 |
| Zmiana (%) | 224,88 | -1,35 | -2,59 | 53,75 | -47,87 | -96,25 | 12 309,67 | -13,20 | 0,19 | -99,47 | -2 085,47 | 11,31 | 142,12 | -66,96 | 21,34 | -3,59 | -177,01 | -27,82 | -2,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6 833,33 | 2 296,55 | 5 475,00 | -864,86 | -12 300,00 | -3 206,25 | -192,91 | -1 269,68 | -767,41 | -783,40 | 1 532,22 | -95,68 | -56,18 | -287,93 | 692,35 | 1 411,81 | 110,77 | 1 835,22 | -553,57 | -282,57 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -29 | -12 | 74 | 8 | 16 | 10 | 188 | 270 | 265 | -1 | -228 | -432 | -204 | 28 | 17 | 205 | -10 | 23 | 44 |
| Zmiana (%) | 866,67 | -58,62 | -716,67 | -89,19 | 100,00 | -37,68 | 1 785,47 | 43,62 | -1,85 | -100,27 | 31 695,40 | 89,57 | -52,76 | -113,74 | -40,49 | 1 128,79 | -104,65 | -339,30 | 90,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
