Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Laboratorio Reig Jofre, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 14 | 5 | 16 | 18 | 19 | 16 | 31 | 31 | 2 |
| Zmiana (%) | -34,62 | -66,40 | 231,49 | 13,52 | 4,28 | -14,51 | 91,77 | -1,63 | -95,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 305,25 | -222,14 | -38,57 | 1 162,49 | 673,90 | -2 059,81 | -1 823,88 | 631,20 | 1 817,63 | 16 822,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 | -35 | -26 | -13 | -14 | -13 | -24 | -32 | -28 | -18 |
| Zmiana (%) | 19,58 | -25,03 | -51,11 | 9,75 | -7,71 | 89,67 | 30,84 | -12,01 | -36,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -399,42 | 531,66 | 205,94 | -915,48 | -513,09 | 1 387,93 | 2 726,56 | -643,81 | -1 658,37 | -197 977,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | 14 | 9 | -2 | -2 | -7 | 7 | 6 | -1 | 16 |
| Zmiana (%) | -3,06 | -37,77 | -124,00 | -19,00 | 333,07 | -200,40 | -22,26 | -117,98 | -1 723,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 194,18 | -209,52 | -67,37 | -147,01 | -60,81 | 771,88 | -802,68 | 112,61 | -59,26 | 181 255,56 |
| Przepływy pieniężne | 7 | -7 | -13 | 1 | 3 | -1 | -1 | 5 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | -189,84 | 93,53 | -111,00 | 95,82 | -134,12 | -3,45 | -654,13 | -65,84 | -99,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
