Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sonoro Energy Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -7,67 | -29,82 | -28,91 | -54,18 | -52,81 | 467,13 | 12,25 | 126,38 | 253,84 | -16,55 | 299,07 | 4,71 | -15,20 | -79,68 | -430,94 | 11,98 | -13,78 | -108,91 | 56,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -171,63 | -16 791,84 | -2 380,18 | -267,38 | 52,67 | 160,33 | -1 762,92 | -1 413,66 | -70,70 | -61,25 | -81,06 | -887,93 | 3 126,67 | 214,82 | 63,25 | -617,94 | 529,48 | -6 684,29 | 207,72 | 400,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | ||||||||
| Zmiana (%) | 4 057,59 | 3 074,69 | -21,80 | 11,16 | -17,75 | 58,45 | 26,55 | -5,53 | 9,52 | -67,50 | -17,17 | |||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,29 | -2,98 | -150,10 | -322,18 | 1 204,34 | 80,26 | 184,26 | 688,40 | -497,59 | 7 978,77 | 904,44 | 922,30 | ||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -40,44 | -29,25 | -6,97 | -132,81 | -110,72 | 2 568,73 | 15,40 | 411,97 | 292,09 | 27,20 | 44,13 | -3,93 | -43,03 | -48,44 | -109,32 | -322,60 | 19,46 | 144,32 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,85 | 17 284,40 | 2 469,71 | 363,05 | 51,20 | -35,41 | 1 831,97 | 1 510,22 | 170,81 | 163,97 | 330,79 | 1 308,67 | -4 227,92 | -195,15 | -145,77 | 40,11 | 68,32 | -1 194,90 | -1 018,22 | -1 253,61 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -99,06 | 395,14 | 532,86 | -332,63 | -84,50 | -151,58 | 39,99 | 4 426,68 | 308,44 | -36,95 | -63,57 | -129,74 | 1 134,19 | -30,98 | -66,13 | -230,69 | -106,83 | 186,72 | -18,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
