Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EnerSys Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 03-31 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 194 | 76 | 8 | -66 | -89 | -70 | 148 | 280 | 427 | 536 | 464 | 457 | 392 | 315 | 262 | 260 | 251 | 435 | 539 | 548 |
| Zmiana (%) | -61,00 | -89,08 | -895,36 | 36,21 | -21,29 | -310,89 | 88,78 | 52,45 | 25,58 | -13,36 | -1,57 | -14,12 | -19,65 | -16,95 | -0,61 | -3,62 | 73,50 | 23,79 | 1,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 886,19 | -1 122,97 | -9,00 | 132,98 | 388,57 | 62,18 | -149,82 | -501,47 | -341,69 | 1 608,14 | 1 340,75 | -3 425,75 | 457,83 | 393,36 | 200,76 | 2 654,21 | 9 674,82 | -2 253,75 | -4 118,61 | 573,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 | -56 | -64 | -69 | -79 | -34 | -35 | -45 | -46 | -91 | -96 | -92 | -115 | -333 | -335 | -336 | -331 | -116 | -105 | -88 |
| Zmiana (%) | 8,79 | 13,21 | 8,35 | 14,09 | -57,08 | 3,99 | 27,07 | 3,22 | 96,83 | 5,86 | -4,03 | 24,51 | 189,10 | 0,57 | 0,48 | -1,66 | -64,86 | -10,04 | -15,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -237,40 | 839,15 | 69,76 | 140,38 | 343,58 | 29,98 | 35,62 | 80,26 | 37,03 | -273,12 | -278,24 | 693,19 | -134,31 | -415,24 | -256,64 | -3 430,14 | -12 758,35 | 602,00 | 799,50 | -91,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -138 | -29 | -20 | 98 | 185 | 44 | -181 | -270 | -504 | -423 | -339 | -371 | -184 | 88 | 230 | 90 | 65 | -343 | -480 | -381 |
| Zmiana (%) | -79,02 | -31,75 | -596,97 | 88,00 | -76,42 | -514,09 | 49,66 | 86,33 | -16,06 | -19,89 | 9,35 | -50,44 | -148,00 | 160,34 | -60,67 | -27,67 | -625,67 | 39,86 | -20,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -633,05 | 431,47 | 21,63 | -199,58 | -804,94 | -38,59 | 182,57 | 484,48 | 403,47 | -1 269,28 | -978,48 | 2 777,60 | -214,24 | 109,97 | 175,94 | 920,46 | 2 517,86 | 1 777,03 | 3 669,05 | -398,46 |
| Przepływy pieniężne | 22 | -7 | -92 | -49 | -23 | -113 | -99 | -56 | -125 | 33 | 35 | -13 | 86 | 80 | 130 | 10 | 3 | -19 | -13 | 96 |
| Zmiana (%) | -130,78 | 1 261,75 | -46,15 | -53,39 | 391,88 | -12,47 | -43,60 | 123,74 | -126,68 | 3,92 | -138,52 | -742,58 | -6,48 | 62,72 | -92,48 | -73,56 | -844,81 | -32,26 | -830,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
