Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fresh Del Monte Produce Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 210 | 158 | 128 | 81 | 84 | 83 | 62 | 78 | 99 | 136 | 178 | 181 | 189 | 185 | 182 | 210 | 198 | 230 | 245 | 243 |
| Zmiana (%) | -24,48 | -18,83 | -36,65 | 3,32 | -1,78 | -25,18 | 25,57 | 28,09 | 37,02 | 30,62 | 1,80 | 4,31 | -2,06 | -1,35 | 15,01 | -5,67 | 15,91 | 6,80 | -0,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 761,34 | 3 166,00 | -32 125,00 | -7 400,00 | -2 102,50 | 928,09 | 5 618,18 | 746,15 | 352,48 | 272,40 | 1 071,69 | 2 786,15 | -3 148,33 | -682,66 | -15 208,33 | -2 691,03 | 415,09 | 494,61 | 775,63 | 686,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -130 | -94 | -82 | -73 | -53 | -53 | -49 | 47 | 50 | 58 | 56 | -19 | -16 | -12 | 20 | 8 | -6 | -15 | -49 | -322 |
| Zmiana (%) | -28,13 | -11,76 | -11,27 | -27,46 | -0,38 | -7,18 | -195,93 | 5,52 | 17,51 | -3,42 | -134,22 | -18,65 | -20,38 | -263,20 | -62,25 | -172,73 | 167,86 | 224,67 | 561,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 093,28 | -1 870,00 | 20 625,00 | 6 654,55 | 1 327,50 | -594,38 | -4 463,64 | 452,88 | 176,24 | 116,80 | 339,76 | -296,92 | 261,67 | 46,13 | -1 700,00 | -98,72 | -11,74 | -32,33 | -154,11 | -909,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 | -61 | -53 | -14 | -43 | -24 | -12 | -115 | -120 | -146 | -214 | -154 | -178 | -194 | -210 | -228 | -147 | -173 | -166 | 114 |
| Zmiana (%) | -31,27 | -12,93 | -74,06 | 212,32 | -45,48 | -48,94 | 855,00 | 4,54 | 22,04 | 46,03 | -28,06 | 15,62 | 9,46 | 7,97 | 8,81 | -35,73 | 17,92 | -4,27 | -168,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 747,06 | -1 222,00 | 13 300,00 | 1 254,55 | 1 077,50 | -264,04 | -1 090,91 | -1 101,92 | -424,82 | -292,40 | -1 286,14 | -2 363,08 | 2 960,00 | 717,34 | 17 491,67 | 2 928,21 | -307,76 | -373,06 | -524,37 | 320,62 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 5 | -0 | -1 | -4 | 9 | 1 | 10 | 28 | 50 | 17 | 6 | -6 | -27 | -1 | -8 | 48 | 46 | 32 | 35 |
| Zmiana (%) | -142,02 | -108,00 | 175,00 | 263,64 | -322,50 | -87,64 | 845,45 | 171,15 | 77,30 | -66,80 | -60,84 | -192,31 | 351,67 | -95,57 | 550,00 | -711,54 | -2,73 | -31,90 | 12,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
